期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)
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期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì) 篇1
本學(xué)期我們開設(shè)了《期貨交易理論與實(shí)務(wù)》這門課程，最后幾節(jié)課是實(shí)驗(yàn)課，我感到有些興奮，因?yàn)橹袄显缥揖拖脒M(jìn)行模擬交易了，但是由于種種原因，沒有進(jìn)行，偶爾就會(huì)光顧一下，似懂非懂的看一看。雖然具體那些圖線表示些什么內(nèi)容我還不太了解，但是我發(fā)現(xiàn)最近銅已經(jīng)下跌了很大的幅度，好象有開始回升的跡象�，F(xiàn)在雖然只有短短的兩節(jié)課但卻學(xué)到了不少的知識(shí)，對(duì)這門課程及這次實(shí)驗(yàn)有了我自己的一些看法和體會(huì)。下面是我對(duì)實(shí)驗(yàn)所學(xué)到的知識(shí)總結(jié)一些心得體會(huì)：
一、期貨模擬交易目的
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期貨實(shí)務(wù)課程主要是對(duì)商品期貨交易進(jìn)行操作，通過本課程我了解到我國(guó)商品期貨市場(chǎng)主要交易品種。我國(guó)商品期貨市場(chǎng)目前上市的品種有上海期貨交易所的銅、鋁、橡膠、燃料油；鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖；大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。
（二）了解期貨交易規(guī)則
期貨交易規(guī)則應(yīng)包括開市、閉市、報(bào)價(jià)、成交、記錄、停板、交易的結(jié)算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內(nèi)容。期貨交易規(guī)則仍然是一種總的規(guī)定，根據(jù)業(yè)務(wù)管理的需要，交易所又制定了各種細(xì)則和管理辦法，如交割細(xì)則，套期保值管理規(guī)定，定點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，倉(cāng)單管理辦法等。期貨合約也是規(guī)則的組成部分。制定期貨交易規(guī)則的目的是為了維持正常交易秩序，保護(hù)平等競(jìng)爭(zhēng)，懲罰違約、制止壟斷、操縱市場(chǎng)等不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨椤Ｉ唐菲谪浗灰椎牧私Y(jié)（即平倉(cāng)）一般有兩種方式，即對(duì)沖平倉(cāng)和實(shí)物交割。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物（有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià)，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均來對(duì)在手的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算）。當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金后，在期貨交易所內(nèi)買賣各種商品標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利�，F(xiàn)貨企業(yè)也可以利用期貨做套期保值，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易者一般通過期貨經(jīng)紀(jì)公司代理進(jìn)行期貨合約的買賣，另外，買賣合約后所必須承擔(dān)的義務(wù)，可在合約到期前通過反向的交易行為（對(duì)沖或平倉(cāng)）來解除。
（三）進(jìn)行實(shí)踐操作的目的
通過統(tǒng)一安排在金融實(shí)驗(yàn)室所進(jìn)行模擬期貨交易實(shí)習(xí)，使學(xué)生比較直觀、廣泛地見習(xí)期貨交易基本程序和具體方法，又使學(xué)生比較系統(tǒng)、全面地練習(xí)電子期貨交易的基本程序和一般方法，從而加強(qiáng)學(xué)生對(duì)所學(xué)專業(yè)知識(shí)的理解，培養(yǎng)實(shí)際操作的動(dòng)手能力，提高運(yùn)用電子交易軟件交易水平，也是對(duì)我們對(duì)所學(xué)專業(yè)知識(shí)的一次綜合檢驗(yàn)。
二、期貨模擬交易的過程
（一）學(xué)習(xí)使用世華財(cái)訊軟件
實(shí)驗(yàn)所使用的是世華財(cái)訊軟件，它全面提供國(guó)內(nèi)外期貨、證券、金融實(shí)時(shí)行情，它的財(cái)經(jīng)資訊豐富詳實(shí)、分析系統(tǒng)強(qiáng)大準(zhǔn)確，提供即時(shí)成交回報(bào)顯示，即時(shí)成交反饋，貼近實(shí)戰(zhàn)，以實(shí)時(shí)行情為基礎(chǔ)，模擬真實(shí)期貨交易。
�。ǘ┦褂媚M軟件進(jìn)項(xiàng)交易
了解商品期貨的各項(xiàng)信息，學(xué)習(xí)了模擬交易的方法，就開始進(jìn)行模擬實(shí)戰(zhàn)了。老師規(guī)定了滬銅、滬金、鄭棉、豆粨四個(gè)交易品種，并建議我們每次買五手以內(nèi)，我選擇了這四種進(jìn)行短線操作......
教務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)的模擬交易軟件。進(jìn)去以后，里面有股票交易，有外匯有期貨，看樣子是一個(gè)很全的軟件。我們這次的作業(yè)是進(jìn)行投機(jī)交易和套期保值。投機(jī)很簡(jiǎn)單，尤其是在不知道行情的情況下，那簡(jiǎn)直就是任意，做了幾樁買賣，開始是虧損的一千多，但后來我還是盈利了三千多塊。再接下來就是做套期保值了。我知道套期保值就是現(xiàn)實(shí)中需要在未來做一筆交易，但由于擔(dān)心價(jià)格的上升或下降會(huì)引起虧損，而在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行的一種減少虧損的行為。剛開始，我一時(shí)間不知道該怎么下手，現(xiàn)在這里又沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)，要怎么樣才能做套期保值呢？后來突然發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們不就是假設(shè)嗎。假設(shè)我要買進(jìn)一批貨物，但是擔(dān)心價(jià)格會(huì)上漲，到時(shí)候就要支付更多的本金去購(gòu)買，所以我就可以在期貨市場(chǎng)上買入一份合約，這樣如果預(yù)期正確，至少可以減少虧損。
預(yù)測(cè)從屬于主觀。一切必須由市場(chǎng)來決定，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。跟著市場(chǎng)行動(dòng)，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提止損不怕，止損錯(cuò)了也不怕。怕的是不止損只管價(jià)格變動(dòng)，不聽傳言。
于是我想起了我看過的博易行情，銅的回升跡象讓我的印象非常深刻，我斷定在未來幾個(gè)月內(nèi)，銅的價(jià)格會(huì)大幅度上升。
銅的價(jià)格很高，所以保證金也需要很多。我假設(shè)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，我需要在3月份的時(shí)候買進(jìn)10噸。我預(yù)期價(jià)格將上升，于是在期貨市場(chǎng)上購(gòu)買了2份銅的合約。委托天數(shù)是90天。就是在委托天數(shù)到期的.時(shí)候，就可以由交易所幫我平倉(cāng)賣出。期貨市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格是趨于一致的，所以只要價(jià)格上升，我就能達(dá)到套期保值的目的，只是價(jià)格的變動(dòng)會(huì)引起三種結(jié)果：持平、盈利、虧損。
做完之后，時(shí)間還有很多剩，于是我又試了一下書上的另外的一個(gè)重要內(nèi)容――套利。商品套利分為跨期套利，跨商品套利，跨市場(chǎng)套利和期現(xiàn)套利。并且想對(duì)于投機(jī)而言，套利的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小一些。我用了一個(gè)最容易操作的跨期套利。我還是選擇了銅期貨。我預(yù)期銅價(jià)走勢(shì)首先是一段內(nèi)是調(diào)整期，價(jià)格只會(huì)上升很小的一部分，而在未來就遠(yuǎn)的時(shí)期會(huì)產(chǎn)生大幅度的上升。于是我賣近買遠(yuǎn)，賣出4月份的合約，而買近7月份的合約。期待價(jià)格的變化。
期貨投資要取得成功，順勢(shì)操作至關(guān)重要，但就長(zhǎng)期而言，僅知道順勢(shì)操作并不能保證成功。這是令許多投資者困惑的地方，也是導(dǎo)致部分人偏激地認(rèn)為期貨是摸不著邊際的事物的原因。
進(jìn)行了這一次的模擬交易，我深深的感到期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)。我記得有句話叫做沒錢人是炒股，有錢人是炒期貨，超有錢人是炒外匯。確實(shí)炒期貨的保證金雖說只要真實(shí)價(jià)格的10%-5%，卻仍然是一筆大的數(shù)目，其中的杠桿效應(yīng)真的是讓人心動(dòng)不已。我想反正網(wǎng)上有虛擬的模擬交易，到是可以好好的玩一玩，等到玩出經(jīng)驗(yàn)來了，到時(shí)候有錢了炒一炒到也還是件不錯(cuò)的事。
在期貨與期權(quán)的交易中，商品期貨與期權(quán)只占交易量的20%，金融期貨與期權(quán)的交易量占80%，國(guó)外商品期貨與期權(quán)交易品種有幾十種，我國(guó)目前只有11種商品期貨，商品期貨期權(quán)、金融期貨與期權(quán)尚未推出！我國(guó)期貨與期權(quán)市場(chǎng)落后確實(shí)讓人擔(dān)憂，但任何一個(gè)金融機(jī)構(gòu)及大中型企業(yè)在不久的將來都會(huì)涉及股票的投資、資金的融通及外匯的兌換，掌握股指期貨與期權(quán)、利率期貨與期權(quán)及外匯期貨與期權(quán)的理論與實(shí)務(wù)對(duì)于金融、貿(mào)易與管理類也帶來了許多就業(yè)機(jī)會(huì)，我想這應(yīng)該也是開這門課程的一個(gè)在重要的原因。
期貨交易是一種集中交易標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約的交易形式期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動(dòng)。它的交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。它由期貨交易所統(tǒng)一制定，規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨市場(chǎng)是專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約的市場(chǎng)。期貨市場(chǎng)以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，在現(xiàn)貨交易發(fā)展到一定程度和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段才形成與發(fā)展起來的。期貨交易與現(xiàn)貨交易互相補(bǔ)充，共同發(fā)展，即交易雙方在期貨交易所通過買賣期貨合約并根據(jù)合約規(guī)定的條款約定在未來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)，以某一特定價(jià)格買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量的商品的交易行為。期貨交易的最終目的并不是商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，而是通過買賣 期貨合約、回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
最后，謝謝孫老師的耐心指導(dǎo)，謝謝學(xué)校給我們?nèi)绱撕脳l件的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì) 篇2
經(jīng)過兩個(gè)多月的期貨操作實(shí)驗(yàn)，畢竟是初學(xué)者，我做了很多這方面的準(zhǔn)備：了解了很多期貨操作入門的知識(shí)。也體驗(yàn)到了期貨操作的風(fēng)險(xiǎn)。隨行就市，也就是隨著行情的趨勢(shì)下單，簡(jiǎn)單來講就是期貨漲的時(shí)候會(huì)一路猛漲，也就是通常所說的牛市；跌的時(shí)候會(huì)是點(diǎn)的慘絕人寰——熊市，它是操盤手們?cè)谌魏螘r(shí)候的敵人。當(dāng)你認(rèn)為某種期貨看漲時(shí)買，才會(huì)有收益可能，否則很可能虧得片甲不留。
在實(shí)驗(yàn)課上，我操作大多以高賣低買開局，當(dāng)價(jià)格開始下跌的時(shí)候我會(huì)找時(shí)機(jī)拋出，當(dāng)價(jià)格上漲的時(shí)候，我會(huì)根據(jù)自己的判斷進(jìn)行止損或平均買高。我第一個(gè)買的是金屬。金屬是當(dāng)今世界期貨市場(chǎng)中比較成熟的期貨品種之一。我發(fā)現(xiàn)金屬期貨的價(jià)格變動(dòng)非常快，當(dāng)我在看其他期貨價(jià)格和K線圖進(jìn)行分析的時(shí)候，價(jià)格已經(jīng)變動(dòng)的很大了。所以，做期貨時(shí)要眼疾手快。課后，我大概了解了一些其他也像期貨一樣有趣的東東，就像開心網(wǎng)上的“模擬股市”。
雖然老師給了100萬元的模擬資金，但最開始下單后，眼睛始終緊盯著持倉(cāng)明細(xì)的界面，時(shí)不時(shí)的刷新，看著各項(xiàng)交易盈虧的起落，心都懸著，也有些明白了電視劇中股票投資者的心理。賺了高興，虧了心急。也許是菜鳥的關(guān)系吧，和其他同學(xué)一樣，我在心目中根本就沒有什么“見好就收”的概念。買了金屬虧了，虧得很慘，但我總想著它一定能起來。現(xiàn)在自己實(shí)踐的時(shí)候總算明白了期貨交易的一些原理。要占自己資金總量的一定比例，開倉(cāng)不要太多。由于我的虧損量太多，舍不得平倉(cāng)，想象股票那樣通過持倉(cāng)幾天來減少虧損，但是適得其反，幾天后進(jìn)行平倉(cāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)虧損不僅沒有減少，反而越發(fā)大了，所以只得及時(shí)平倉(cāng)了。所以我明白了，初入門的人在剛開始的時(shí)候應(yīng)該少操作以保證盈利，因?yàn)槠谪浀氖掷m(xù)費(fèi)還是蠻高的。期貨盡量不要持續(xù)持倉(cāng)，盡量當(dāng)日平倉(cāng)！這樣會(huì)降低期貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。還有沒有行情的時(shí)候不要急于入場(chǎng)，一定要判斷好時(shí)機(jī)在建倉(cāng)，如果盲目開倉(cāng)，只會(huì)造成虧損。
因此，我認(rèn)為，現(xiàn)在我們畢竟對(duì)期貨認(rèn)識(shí)還不夠深刻，做“長(zhǎng)線”還不如做“短線”。當(dāng)時(shí)的感覺就是期貨市場(chǎng)的水太混了，今天收盤很高，明天開盤就跌到底了，瞬息萬變的，誰也說不準(zhǔn)明天的行情會(huì)是什么樣的，對(duì)未來行情沒有充分把握的情況下，切記不可留倉(cāng)過夜，我認(rèn)為短線操作利于像我們這樣剛?cè)腴T的人和一些中小投資者獲利。短線交易沒有太多時(shí)間思考，一開倉(cāng)單入市后，馬上就要執(zhí)行平倉(cāng)指令，所以執(zhí)行交易指令一定要堅(jiān)決。在普通的趨勢(shì)交易中，猶豫幾分鐘可能不會(huì)影響交易的結(jié)果，但短線交易幾秒鐘的猶豫就會(huì)錯(cuò)過平倉(cāng)的機(jī)會(huì)，短線交易的平倉(cāng)指令是跟隨市場(chǎng)的下一個(gè)波動(dòng)做出的，在開倉(cāng)的同時(shí)就已經(jīng)決定了必須在市場(chǎng)下一個(gè)跳動(dòng)價(jià)位平倉(cāng)，短線交易賺取也正是價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)帶來的利潤(rùn)，一旦沒有及時(shí)跟隨市場(chǎng)的節(jié)奏平倉(cāng)，哪怕只有一次猶豫，這一天就可能全盤皆輸。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是在無序的波動(dòng)之中，炒手對(duì)于買入賣出的方向性選擇不是靠對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)的判斷，而是靠自己對(duì)于價(jià)位下一次波動(dòng)的預(yù)期。短線炒手賺取的是當(dāng)天交易的波動(dòng)利潤(rùn)，絕對(duì)不能隔夜持倉(cāng)。短線交易一但虧損立即止損出局，每筆交易的虧損盡量不要超過一個(gè)波動(dòng)價(jià)位，必須把短線炒作和普通趨勢(shì)投資嚴(yán)格區(qū)別開來。只有把握了市場(chǎng)的方向，順勢(shì)做，盈利的可能性才更大。把握好止損。即使沒有交易經(jīng)驗(yàn)，做好止損也可以控制住風(fēng)險(xiǎn)。
短線操作的時(shí)候精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導(dǎo)致虧損，更會(huì)因此打亂節(jié)奏，或使心態(tài)變壞。還有要說的就是：要清楚這個(gè)市場(chǎng)是多頭市場(chǎng)還是空頭市場(chǎng)。只有確保日內(nèi)贏利，才能很好的在這個(gè)市場(chǎng)里操作好。日內(nèi)的好處在于：你有主動(dòng)權(quán)控制，你有權(quán)利選擇參與或不參與交易，你可以安穩(wěn)地休息，你可以明確的止損。
以上是我進(jìn)行期貨實(shí)驗(yàn)兩個(gè)月的心得，畢竟是初學(xué)者，感悟還是比較淺薄。我想說一點(diǎn)由期貨引起的生活感悟：在炒期貨的時(shí)候要學(xué)會(huì)適可而止，要及時(shí)止損和止盈，在期貨操作的時(shí)候，不要因?yàn)橐淮蔚挠鴿M足驕傲，也不要因?yàn)樵斐闪颂潛p而灰心喪氣，我們都要學(xué)會(huì)知足，我們心里都希望再高一點(diǎn)，再多一點(diǎn)，再好一點(diǎn)，這是一道深不見底的溝渠，學(xué)會(huì)適可而止，如同牛市它也會(huì)不堪重負(fù)坍塌，與其那時(shí)候的悔恨不如現(xiàn)在珍惜、滿足。
期貨交易實(shí)訓(xùn)心得體會(huì) 篇3
每個(gè)人進(jìn)入期貨市場(chǎng)，都只有一個(gè)目標(biāo)就是做一個(gè)成功的投資者。那怎樣才算是成功呢，對(duì)我來說，就是在期貨市場(chǎng)積累自己的第一桶金到無數(shù)桶金，把期貨作為值得自己奮斗終身的事業(yè)，享受賺錢的喜怒哀樂的全過程，這樣才算成功。
上過股指期貨的課之后，我有希望把我所學(xué)到的東西分享給大家，希望大家多給意見：所謂期貨，顧名思義，就是規(guī)定未來一定時(shí)期交貨的商品，但實(shí)際上是一種可以反復(fù)轉(zhuǎn)讓、反復(fù)買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合同。我覺得股票與期貨相比的話，還是期貨更好賺錢，像我這種保守的人還是會(huì)選擇期貨。
正像熊市中有人賺錢一樣，牛市中也有人虧錢。為什么呢？因?yàn)榕Ｊ兄型瑯佑酗L(fēng)險(xiǎn)。股市如戰(zhàn)場(chǎng)，證券投資和行軍打仗的道理是一樣的，投資者同樣也需要認(rèn)清隱藏在順境背后的風(fēng)險(xiǎn)。前一段時(shí)間股市轉(zhuǎn)暖，個(gè)股行情此起彼伏，很多投資者因此得意忘形，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)置若罔聞。
事實(shí)上，漲市中比跌市中更要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。首先，在弱市中，投資者資金市值的減少往往是非�，F(xiàn)實(shí)和殘酷的，這時(shí)，即使沒有人提醒，投資者也會(huì)清醒的認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性。而在強(qiáng)市中，投資者往往會(huì)因?yàn)樾星楹枚楸源笠猓瑥亩鴮?dǎo)致投資失誤。
其二，在熊市中股價(jià)不斷下跌，投資者很自然地把控制風(fēng)險(xiǎn)放在第一位；在牛市行情中，股價(jià)不斷地上漲，風(fēng)險(xiǎn)也就逐步集聚，但多數(shù)投資者在盈利后，總是想賺取最后一分利潤(rùn)，不能及時(shí)獲利了結(jié)，保住勝利果實(shí)，結(jié)果必然是竹籃打水一場(chǎng)空。 根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境，投資者要重點(diǎn)掌握好以下幾種風(fēng)險(xiǎn)控制原則： 一、控制資金投入比例。二、適可而止的投資原則。三、選股要回避"險(xiǎn)礁暗灘"。四、分散投資，規(guī)避市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。五、克服暴利思維。
我覺得投資者在投資過程中必須掌握好這五種風(fēng)險(xiǎn)控制原則，這樣才能更好的從中賺取利潤(rùn)。通過學(xué)習(xí)，我覺得只要把握好風(fēng)險(xiǎn)控制，期貨比股票會(huì)賺的更多，這就是為什么期貨永遠(yuǎn)是世界上最體現(xiàn)以小搏大，也是最能賺大錢的行業(yè)。
通過這次的實(shí)訓(xùn)，我學(xué)到了很多關(guān)于期貨的內(nèi)容，希望還有機(jī)會(huì)參與此類實(shí)訓(xùn)活動(dòng)。
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