商務(wù)英語常用外匯專業(yè)詞語（二）_應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)職場英語頻道
Cover: 補(bǔ)回、沖銷 在金融市場的交易中，作一個原來交易動作相反的買賣，稱之為補(bǔ)回，商務(wù)英語常用外匯專業(yè)詞語（二）_應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)職場英語頻道
。如原來是買進(jìn)，爾后再賣出，再進(jìn)行買回的動作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。 Credit Risk: 信用風(fēng)險 在交易完成后，交易對手因故不能履行合約而可能發(fā)生損Cover: 補(bǔ)回、沖銷
在金融市場的交易中，作一個原來交易動作相反的買賣，稱之為補(bǔ)回。如原來是買進(jìn)，爾后再賣出，再進(jìn)行買回的動作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。
Credit Risk: 信用風(fēng)險
在交易完成后，交易對手因故不能履行合約而可能發(fā)生損失的風(fēng)險。
Cross Hedge: 交叉避險
指利用某一交易工具的買賣，以達(dá)到規(guī)避另一交易工具風(fēng)險的操作。此兩種交易工具必須具有高度的相關(guān)性，才能達(dá)到避險的工具。
Easy Money: 廉價貨幣
由于寬松的資金狀況，使資金借貸者可以用比較低的利率借得所需之資金。亦有人稱之為Cheap Money。
Effective interest Rate: 有效利率
以年利率表示借貸時所實(shí)現(xiàn)收付的利率。雖然各國利率相同，但利率的計(jì)算方式(單利計(jì)算或復(fù)利計(jì)算)，及計(jì)算的時間基礎(chǔ)(每天、每月、或每年)不同，而使得實(shí)際收付的利率有所不同，這就是有效利率有時不同于名目利率的原因。
European Style Option: 歐式選擇權(quán)
選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)賣方履約，僅能于到期日要求選擇權(quán)賣方履約。
Expiry Date: 選擇權(quán)合約到期日
選擇權(quán)買方有權(quán)向選擇權(quán)賣方要求履約的最后一日。
Face Value: 面值
乃股票、債券、票據(jù)或其它支付工具上所記載的.名目價格，它既是計(jì)算利息、股息的基礎(chǔ)；也是在到期時，持有人據(jù)以請求支付的金額。亦有人稱之為：Par value。
Far Date: 遠(yuǎn)期
在換匯交易或資金拆放市場中，就是指第二個交割日，亦即距交易日比較遠(yuǎn)的交割日。
Financial Futures: 金融期貨
在期貨交易市場中，以金融產(chǎn)品如利率、貨幣、債券等為交易標(biāo)的物的期貨交易。
Firm Market: 行情挺升的市場
乃指在金融市場中，市場行情持續(xù)看漲的狀況，因其下跌的機(jī)率比較小因而稱之為“Firm Market”。
Firm Order: 確定指示單
交易員在接到顧客的買賣指示后，無需再向顧客確認(rèn)，即可執(zhí)行交易的買賣指示單。
Firm Price: 確定報價
報價者報出價格之后，各項(xiàng)報價條件不變的情況下，在未更動價格前，該報價為持續(xù)有效的報價。報價者不可借任何理由拒絕此報價之交易。亦有人稱之為Firm Quotation,或Firm Offer。
Fixed Forward: 確定日期的遠(yuǎn)期外匯交易
指交割日期確定在某一特定日期的遠(yuǎn)期外匯交易。
Foreign Exchange Market: 外匯市場
在金融市場中，外匯市場提供一條渠道，使兩種貨幣可以相互兌換。亦即使兩種貨幣透過外匯市場的運(yùn)作而結(jié)合。
Foreign Exchange Reserve: 外匯儲備
外匯儲備系是指持有外匯資產(chǎn)之總稱。其定義有三：一、全國外匯儲備：定義之范圍最廣，指全體國民、政府機(jī)關(guān)、銀行體系及中央銀行所持有的國外資產(chǎn)。二、銀行體系中外匯儲備：指包涵中央銀行及全體金融機(jī)構(gòu)所持有的國外資產(chǎn)凈額，亦即國際經(jīng)濟(jì)學(xué)中謂的國際儲備金(International Reserve)，
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《商務(wù)英語常用外匯專業(yè)詞語（二）_應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)職場英語頻道》()。三、中央銀行外匯儲備：此即我們?nèi)粘Ｌ峒暗耐鈪R儲備，亦即中央銀行本身持有之國外資產(chǎn)。其中涵蓋中央銀行原有外匯資金、向外匯市場買入的外匯、以及中央銀行運(yùn)用外匯存底所獲得之操作利的與利息所得。Forward-forward: 遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期
在外匯及貨幣市場中，遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的交易是指交易的第一個交割日為即期交易日后之未來的某一日期。而第二個交割日比第一個交割日更遠(yuǎn)的未來某一日期，因交易的兩個交割日都是在即期交易日后之未來的某一特定日，所以稱之為遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期。
Forward Rate Agreement(FRA): 遠(yuǎn)期利率協(xié)約
交易的雙方依目前的利率水準(zhǔn)，議定在未來某一特定時期的借貸利率。所謂未來某一特定時期是指遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的一段時期，如未來九個月至一年的三個月期間。從事FAR交易的目的在規(guī)避未來利率波動的風(fēng)險。
Gapping: 期差操作
資金調(diào)度人員根據(jù)對利率走勢的預(yù)測，故意使資金流量形成不均衡的狀態(tài)，以期因利率的波動，而獲取利潤。
Gold Standard: 金本位制
一國的貨幣與黃金維持一定的價量關(guān)系，各國的匯率由各國貨幣與黃金的量價關(guān)系來決定。各國借由貨幣與黃金的價量關(guān)系，及黃金價格的調(diào)整機(jī)能，而調(diào)整各國間的匯兌與匯率關(guān)系。
Govermment Bond: 政府債券
中央政府或地方政府為籌措資金用以地方建設(shè)或特別用途而向社會大眾借錢且承諾于到期時支付償還本息的承諾保證書。
Hedge: 風(fēng)險規(guī)避
采取適當(dāng)?shù)拇胧�，以�?guī)避投資或經(jīng)營的風(fēng)險。一個真正完美的風(fēng)險規(guī)避措施，是把所有可能發(fā)生利得或損失的機(jī)率排出在外。一般而言，風(fēng)險規(guī)避可分為兩類：一為資本需求型的風(fēng)險規(guī)避措施(Capital Hedge)；一為商業(yè)需求型的風(fēng)險規(guī)避(Commercial Hedge)。
Hit: 主動拋售
在金融產(chǎn)品交易過程中，Hit就是指賣出該金融產(chǎn)品的動作。也就是指詢價者以Bid Rate把交易標(biāo)的物賣給報價者的動作。也有人用Yours來表示。
Ifpuorg: 附條件交易指示單
顧客在給予交易員的交易指示中，附有一些條件，一旦符合這些條件，交易員就會根據(jù)交易提示單的指示來進(jìn)行交易。一般而言，附條件交易指示單上的條件大多是有關(guān)價格和部位。通常附條件交易指示單會配合限價提示單來操作。
Indirect Quotation: 間接報價法
在國際外匯市場中，匯率的報價方式是以每一單位的本國貨幣折合若干外國貨幣的方法來表示的。亦有人稱之為Quantity Quotation(數(shù)量報價法)。
Limit: 限額
通常是指某一特定人或某一特定交易對手、國家，所能夠從事交易或尚未履約之交易的最大額度。限額的設(shè)定主要是考評其風(fēng)險程度。
Limit Order: 限價指示單
顧客把欲進(jìn)行買賣的價格設(shè)于目前市場成交價格以外的地方，一旦市場價格達(dá)到其設(shè)定價格時，交易員根據(jù)其指標(biāo)的價格與數(shù)量來進(jìn)行交易。但需注意，有時雖然市場價格剛好到達(dá)指標(biāo)單上的價格，但執(zhí)行者可能因在此價位的成交量太小而無法完成交易。
Line of Credit: 信用額度
又稱Bank Line或Credit Line或Limit of Credit。乃銀行對其行業(yè)所定的受信額度。銀行同業(yè)可在該限額內(nèi)，隨時向授予額度之銀行取得貸款或進(jìn)行外匯交易、貨幣市場交易。
Liquidity Risk: 流動風(fēng)險
在金融市場交易中，因?qū)灰讟?biāo)的物的流量，或需求時間表的評估不夠準(zhǔn)確，以致造成流動性不足，而無法如期履行合約義務(wù)的風(fēng)險。
Long：
在一般金融產(chǎn)品的過程中，Long代表著買入該金融產(chǎn)品的動作。
在外匯市場中，Long就是表示買入被報價幣的動作。
在貨幣拆放市場中，Long就是表示借入貨幣的動作。
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