財務(wù)工作計劃【推薦】
時間過得可真快,從來都不等人,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,立即行動起來寫一份計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒?以下是小編整理的財務(wù)工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財務(wù)工作計劃1
1、對我局出面借貨的政府負(fù)債資金進(jìn)行整合,與全區(qū)政府負(fù)債情況相接軌,提供資金使用效率。
2、召開xxxx年度財務(wù)工作年會及xxxx年度財務(wù)工作例會。
3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更工作。
4、對xxxx年度我局各項收費情況進(jìn)行自查工作。
財務(wù)工作計劃2
xx年,公司財務(wù)科在**供電公司財務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,為完成xx年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,財務(wù)科工作計劃具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局,服從領(lǐng)導(dǎo),堅定目標(biāo)不動搖。
財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的`一年里,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。
4、財務(wù)科工作計劃搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。06年,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。06年,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財務(wù)科工作計劃加強(qiáng)管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機(jī)制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點,即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用,實行科學(xué)預(yù)算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
財務(wù)工作計劃3
一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度。
遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,堅持原則,秉公辦事,當(dāng)好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。
隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),為落實各項工作進(jìn)行監(jiān)督,為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。
三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,我們要進(jìn)一步做好日常工作。
1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強(qiáng)化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險。
2、努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng),將各項費用壓到最低限度,倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。
3、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
四、實行會計電算化。
有條件時,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進(jìn)行,逐步實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時的.記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù),提高會計核算的質(zhì)量,通過一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制,可以避免各種人為的虛假行為,避免在實際工作中違法違規(guī),使其更加正規(guī)化、科學(xué)化,現(xiàn)代化。
五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。
全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,開拓視野,豐富知識,學(xué)好聚財、生財、用財之道,積極實施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu),及早成為一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才,強(qiáng)化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、積極爭取資金,闡明充分理由。
反映真實的情況,并注意及時聯(lián)系,主動溝通,密切彼此的關(guān)系,力爭得到更大的支持。
七、積極參與招商引資工作。
及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx,夯實招商基礎(chǔ)。對已接觸過的客商,要進(jìn)一步了解情況,及時傳遞信息,把握進(jìn)度,環(huán)環(huán)相扣,抓準(zhǔn)機(jī)會,有所突破。
八、繼續(xù)堅持不怕苦,不怕累的工作干勁。
一切以工作為重,嚴(yán)格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù),對無法按期完成的工作,要主動加班加點,任務(wù)難不扯皮,任務(wù)累不推諉,甘于奉獻(xiàn),盡職盡責(zé)。
九、圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。
財務(wù)工作計劃4
在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順,做到配比的合理性。
收入上分成:分手術(shù)
分項目分分部門核算
銷售 藥品銷售
整形美容中心
細(xì)目核算
分治療細(xì)目核算
皮膚美容中心 分病種細(xì)目統(tǒng)計、
兩者共存的體系
分治療
生活美容中心
細(xì)目核算
成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類,區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用,銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用,免費領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)督。
三、價格管理:
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物 資,銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議,財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實現(xiàn)底價預(yù)警提示。
四、信息與統(tǒng)計:
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題:
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計分析
2、收入與藥品的.發(fā)出已實現(xiàn)對接,但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn),同時制約了收入與成本配比進(jìn)行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成,留下很多隱患
4、本套系統(tǒng)在財務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計信息披露,以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動,實現(xiàn)毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備:
加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運(yùn)作。
假體:假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設(shè)置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù),只能繼續(xù)消耗,少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn),并進(jìn)行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品:目前藥品已實現(xiàn)科室備用,科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗,如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類但未進(jìn)行安全庫存量的設(shè)置。
化妝品:目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費項目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低,卻又是本院的主銷產(chǎn)品,產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目,制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行,但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作,或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財務(wù)工作計劃5
工作計劃主要分以下幾個部分:
1、財務(wù)核算
2、財務(wù)管理與監(jiān)督
3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)
4、財務(wù)培訓(xùn)計劃
5、工作重點和難點
6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。
各部分分別敘述如下:
一、財務(wù)核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此,在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上,逐步過渡到會計電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會計核算并生成報表和進(jìn)行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括:
日報:資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表
月報:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
年報:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成,并進(jìn)行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行,并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進(jìn)行對照檢查。
財務(wù)人員考核中增加一個項目,即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。
對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。
二、財務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內(nèi)容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo):通過與銀行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。
通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。
先談批發(fā):
從批發(fā)系統(tǒng)看,資金管理主要包括:存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程,嚴(yán)格出貨管理制度,加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,盡量減少不合理的庫存壓力,并盡量爭取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理,我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展?fàn)顩r,進(jìn)一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款,加快應(yīng)收帳款的回籠,降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算,決定受否采用,比率多少等等。
在途資金的.管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,客戶的結(jié)算問題,包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是:資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗,今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務(wù)預(yù)算
按照財務(wù)人力架構(gòu),將設(shè)置一財務(wù)主管職位,其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括:商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤,以配合公司本年的工作計劃。
其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定,在第九年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá),作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確,在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來,預(yù)算的工作程序明確,各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚,為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基矗。
3、費用管理
在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作,但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費管理等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法,基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員,征求多方面的意見,形成盡可能合理并可行的方案,為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)
會計主管,出納,審計
會計員(若干)
崗位職責(zé):財務(wù)總監(jiān):對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任,擬定籌資,投資方案,編制財務(wù)預(yù)算。
會計主管:記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),組織會計核算;登記帳簿;對帳,結(jié)帳;編制財務(wù)報表。
出納:負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖,登記日記帳等
審計:負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計。
會計員:在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下,從事會計核算,登賬,編制報表等某一方面或幾個方面的工作。
四、財務(wù)培訓(xùn)計劃
財務(wù)部第九年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面:
1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面,財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十分重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱要》,可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。
3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題,如:銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細(xì)化(分項目、分單位部門等),采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式,計劃第九年每二個月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部專家進(jìn)行專項培訓(xùn),比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計準(zhǔn)則培訓(xùn)等計劃第九年每季度一次。
4、財務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),視具體情況而定。
5、財務(wù)例會。每周一次,總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學(xué)習(xí)和提高。
五、工作重點與難點
1、增加資金投入:
資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃,市場開發(fā)計劃,生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標(biāo)能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才。
“成亦蕭何、敗亦蕭何”,所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個系統(tǒng)的運(yùn)做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此,當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo),需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃,對員工的激勵機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。
六、第九年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測
第九年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個方面:
1、第九年費用預(yù)算
2、第九年銷售收入及成本預(yù)算
3、第九年固定資產(chǎn)預(yù)算
4、第九年現(xiàn)金預(yù)算
5、第九年預(yù)計損益表
6、第九年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況
財務(wù)工作計劃6
新的學(xué)期開始了,我們財務(wù)部在新學(xué)期制定了新的工作計劃,主要從以下幾個方面著手:
1、獎/助學(xué)金發(fā)放工作
1.1、xx月初分類整理好各班的獎助學(xué)金獲獎助學(xué)金的具體情況,包括班長、生活委員的聯(lián)系方式,班級賬號。
1.2、表格統(tǒng)計完后,等校內(nèi)郵件正式通知發(fā)放獎學(xué)金,弄清獎學(xué)金發(fā)放的金額和月數(shù)后,就立即著手進(jìn)行。本學(xué)期獎學(xué)金初步按照五個月統(tǒng)計,大概分兩次發(fā)放,若有改動,會盡快處理。
2、團(tuán)委學(xué)生會財務(wù)管理
2.1、××老師在××銀行開了賬戶后,由部長申請網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),做好上一屆與新一屆財務(wù)工作的移交,與前任部長進(jìn)行經(jīng)驗交流。
2.2、更新學(xué)生會報賬管理系統(tǒng),協(xié)助主席指導(dǎo)各新部長熟悉學(xué)生會的財務(wù)工作及原則和報賬等步驟。
2.3、對團(tuán)委學(xué)生會財務(wù)情況做到時刻心中有數(shù),保證團(tuán)委學(xué)生會的財務(wù)工作準(zhǔn)確、到位,為其他各部門開展工作做好后勤準(zhǔn)備。
2.4、做好與學(xué)院老師的溝通工作,及時向老師匯報賬目情況,針對老師的意見認(rèn)真改進(jìn)工作中的.問題和不足。
2.5、接受老師,主席團(tuán)和其他各部門的監(jiān)督,每月在學(xué)院主頁及各主要QQ群公布一次,盡量做到財務(wù)的公開化。
3、干事培訓(xùn)
3.1、招新完成之后,召開一次部門的會議,向干事們介紹部門的性質(zhì)和主要的各方面的工作。同時只告訴他們,學(xué)生的最重要的任務(wù)仍然是學(xué)習(xí),要協(xié)調(diào)好學(xué)習(xí)與工作。
3.2、對干事們進(jìn)行工作的培訓(xùn),部門的工作會明確的分工,各司其職,使每個人都有事情可做,防止個別干事不做事的壞現(xiàn)象。同時由于新干事對財務(wù)部的工作可能還不熟悉,所以對干事以"教"、"幫"為主,使他們在平時的工作中對財務(wù)部的工作能夠進(jìn)一步的熟悉。同時部門成員之間會相互協(xié)作,在工作完成之后復(fù)查,防止錯誤的出現(xiàn)。
3.3、團(tuán)委學(xué)生會是一個大團(tuán)體,部門工作的開展要以這個整體的利益為目的。所以部門會讓干事多點參加團(tuán)委學(xué)生會舉辦的各種活動,如干事培訓(xùn)活動,排練節(jié)目等。同時也鼓勵他們參加別的部門舉辦的一些活動,多點和別的部門溝通,為以后工作的更好的開展打下基礎(chǔ)。
總之,本部門盡力提高干事們的個人素質(zhì),加強(qiáng)全體干事的思想政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。利用課余時間,集中學(xué)習(xí)財務(wù)管理知識,努力提高財務(wù)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)部門工作的需要。在團(tuán)委學(xué)生會以后的工作中,財務(wù)部會盡到它的作用,做好團(tuán)委學(xué)生會的后勤工作。
4、在新建的網(wǎng)站做好財務(wù)公開工作
4.1、在xx開個關(guān)于公開財務(wù)工作和部門感想的博客。
4.2、每月定期更新網(wǎng)站博客,每個月都會通知班長讓他們向?qū)W生公開我們的財務(wù)工作,做到讓他們切實了解我們院的錢是用在學(xué)生們身上的,讓他們更加相信和支持我們學(xué)生會的工作。
5、部門分工
5.1、報賬
每次分配一人專門與開銷部門相互聯(lián)系,并且督促該部門開銷工作,另外一人負(fù)責(zé)上報學(xué)院和到計財處進(jìn)行報賬。
5.2、分發(fā)獎學(xué)金
每次分配一人負(fù)責(zé)做報表,另一人負(fù)責(zé)聯(lián)系各班班長,而部長負(fù)責(zé)與老師聯(lián)系并且負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬到各個班班長。
5.3、協(xié)助其他部門進(jìn)行后勤工作。
財務(wù)工作計劃7
(1)工作內(nèi)容 (做什么:WHAT)
(2)工作方法 (怎么做:HOW)
(3)工作分工 (誰來做:WHO)
(4)工作進(jìn)度 (什么做完:WHEN)
xxx年,公司財務(wù)科在**供電公司財務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,為完成xxx年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局,服從領(lǐng)導(dǎo),堅定目標(biāo)不動搖。年初財務(wù)預(yù)算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。06年,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。06年,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強(qiáng)管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機(jī)制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點,即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用,實行科學(xué)預(yù)算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算,車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用,杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
三、明確責(zé)任,從嚴(yán)要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”,提高服務(wù)水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),每個崗位相互服務(wù)”的意識,切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍,繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范供電所財務(wù)管理,使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。06年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主,通通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力,為全公司的'經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo),全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之,在今后的財務(wù)工作中,我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是:在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財務(wù)工作計劃8
新年度,醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求十分嚴(yán)格,而財務(wù)部門也將從:財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手。
一、醫(yī)院財務(wù)工作計劃與目標(biāo)管理
1、在財務(wù)會計核算上:
a、完善收入,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,加強(qiáng)監(jiān)督。
b、完善利潤預(yù)測,資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,形成預(yù)算體制下的財務(wù)運(yùn)作及分析體系。
2、在管理會計核算上:
a、加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù),有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領(lǐng)用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示。
b、加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督,完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理。
c、加強(qiáng)各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預(yù)警提示。
d、加強(qiáng)廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。
e、細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu),建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上:
a、配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強(qiáng)完善各項帳證管理,做好各項稅種的預(yù)算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機(jī),pos機(jī)、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、價格管理:
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資,銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議,財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的`最低限價錄入,實現(xiàn)底價預(yù)警提示。
三、信息與統(tǒng)計:
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題:
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計分析。
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接,但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn),同時制約了收入與成本配比進(jìn)行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成,留下很多隱患。
4、本套系統(tǒng)在財務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計信息披露,以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動,實現(xiàn)毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
四、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備:
加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運(yùn)作。
假體:
假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設(shè)置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù),只能繼續(xù)消耗,少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn),并進(jìn)行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品:
目前藥品已實現(xiàn)科室備用,科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗,如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類但未進(jìn)行安全庫存量的設(shè)置。
化妝品:
目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費項目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低,卻又是本院的主銷產(chǎn)品,產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目,制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行,但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作,或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財務(wù)工作計劃9
作為幼兒園財務(wù)室的工作人員,幼兒園的財務(wù)工作一直都是困擾我良久的事情,畢竟去年兩個學(xué)期的財務(wù)報表我居然花了兩周的時間才得以解決,這就不可以看得出,一學(xué)期下來的財務(wù)工作均沒有得到系統(tǒng)的統(tǒng)計,所以才會在學(xué)期末的時候,財務(wù)報表才會這么的難做,我一下子就意識到財務(wù)工作必須有計劃的進(jìn)行,為此我制定了以下的工作計劃:
我是幼兒園財務(wù)室的負(fù)責(zé)人,也就是基于財務(wù)室的最高領(lǐng)導(dǎo),要是我的工作都沒有計劃,沒有目的的進(jìn)行,等到結(jié)尾的'時候勢必是亂成一鍋粥的,我總結(jié)了以往的財務(wù)工作,對癥下藥。
一、首當(dāng)其沖的學(xué)費統(tǒng)計工作
每學(xué)期開學(xué)之際的學(xué)生學(xué)費,也就是我們幼兒園最主要的經(jīng)濟(jì)來源,主要分成兩個部分,預(yù)約繳費跟普通繳費,我需要根據(jù)幼兒園的政策作出分類,一般預(yù)約繳費的都要比普通繳費的少幾百塊錢,為此我要仔細(xì)的計算到個人,比如哪個年級哪個班哪個同學(xué)是預(yù)約繳費的,要有詳細(xì)的記錄,然后再分類開具學(xué)費發(fā)票,進(jìn)行分類。這樣就能讓幼兒園園長一目了然的知道預(yù)約繳費跟普通繳費的占比。有助于園內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
二、各種經(jīng)費的計算的統(tǒng)計
為了豐富幼兒們的學(xué)習(xí)愛生活,每個學(xué)期園里都會舉行好幾次活動,比如說上學(xué)期舉辦的拍籃球比賽活動、班級為單位的秋游活動、xx山寫生活動等等。作為財務(wù)室的負(fù)責(zé)人,我需要結(jié)合實際情況計算出活動經(jīng)費,然后再由各班的班主任通知到每個幼兒的家長,上繳費用,以助于活動的順利開展,一定不能存在費用不夠的情況。
再者就是學(xué)生們的學(xué)習(xí)用品、生活用品的購買這都是由幼兒園的采購人員,到我這來領(lǐng)錢去購買的,這些費用一律都是包含在學(xué)費里面的,所以我們一定要做到東西物美價廉,讓家長們放心孩子去使用,每個班級拿出的費用都要有詳細(xì)的計算。
三、教職員工們的工資發(fā)放
上學(xué)期就因為溝通不夠,鬧了一出笑話,一個實習(xí)老師已經(jīng)轉(zhuǎn)正了,但是我們發(fā)放的工資還是以實習(xí)的工資給的,這就讓那名老師誤會轉(zhuǎn)正之后的工作跟實習(xí)期的工資是一樣的,這就是存在了工作上的紕漏,這個學(xué)期堅決不允許諸如此類的事情發(fā)生,每次下達(dá)的通知一定要做到每個人都親耳聽到,要是再犯錯,追究到個人。我們保證每個月教職員工們的工資都能準(zhǔn)確、及時、高效的發(fā)放,這就需要我們總結(jié)好每個月是否有人被扣工資或者是得取獎金了。避免產(chǎn)生不必要的誤會,預(yù)支工資一定要拿著園長的批轉(zhuǎn)簽字才能辦理,并且要做好紀(jì)錄。
財務(wù)工作計劃10
20xx年下半年,我們會一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到長財務(wù)工作計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作,特擬訂下半年工作計劃:
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是08年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的`要求。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在下半年中,我會借改革契機(jī),做好xx年下半年工作計劃,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財務(wù)工作計劃11
這個季度工作結(jié)束,財務(wù)工作讓我感覺時間過得很快,時間總是這樣不經(jīng)意間溜走,工作也是這樣,這個季度工作是充滿激動的,在短短一個季度的工作中能夠看出來,季度的工作不是一個順利的過程,但是卻讓我受益匪淺,這幾天我就一直在想自己工作的事情,回想這個季度的工作,我不經(jīng)想起了前面一個季度的努力,在工作中總是有不順利的時候,前一個季度就是這樣,這個季度工作也結(jié)束,想一想三季度還在等著我,我也該對三季度做一個計劃:
一、做好財務(wù)工作
這個季度的工作在部門同事一起的努力下結(jié)束,但是這個季度的.工作也出現(xiàn)了一些問題,我覺得有必要在三季度中做好準(zhǔn)備,一樣的錯誤不能錯兩次,作為財務(wù)的一份子這方面的意識應(yīng)當(dāng)充分,財務(wù)是不允許出錯的,嚴(yán)格的來講財務(wù)的工作是公司最重要的工作,作為財務(wù)人員我們自身的素質(zhì)是要求很高的。
三季度的工作中我會繼續(xù)向這幾個季度的工作吸取經(jīng)驗,這個季度在主要還是提高部門人員的素質(zhì),作為財務(wù)自身素質(zhì),對于公司的影響很高,特別是職業(yè)素養(yǎng),一名財務(wù)的職業(yè)素養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)著工作能否做的好,在日常跟別的部門打交道的過程中應(yīng)當(dāng)保持好的態(tài)度,素質(zhì)很重要,對于一些費用的報銷應(yīng)當(dāng)保持一個好的態(tài)度,不管是財務(wù)還是別的部門,我們的都是為了讓公司更好。
二、完善部門機(jī)制
三季度的工作也要嚴(yán)格抓好部門這一塊,部門的機(jī)制是部門正常云運(yùn)行的關(guān)鍵,內(nèi)部管理很重要,三季度的工作中,要明確好好一個員工的職責(zé),崗位,工作一定要分配得當(dāng),不能有粗心大意,做到每個崗位都專業(yè)化,在業(yè)務(wù)能力上嚴(yán)格要求,對于原工的業(yè)務(wù)能力分析,然后分配合適的職位,部門是一個需要大家一起建設(shè)的機(jī)構(gòu),財務(wù)部門人員更是要具備這一點。
財務(wù)部門都是精英,把工作做到專業(yè)化,平時對財務(wù)人員多做培訓(xùn),在業(yè)務(wù)能力,跟業(yè)務(wù)知識上擴(kuò)展更寬,把每一個人都鍛煉成財務(wù)的精英分子,我覺得這是三季度要去實施的。
部門內(nèi)部管理也是重點,對于財務(wù)部的管理方面,管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗,在業(yè)務(wù)方面也要很強(qiáng),一個部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員,三季度工作中應(yīng)更加明確這一點,制度不容觸犯,做到財務(wù)部門每一位員工賞罰分明。
三、確立目標(biāo)行動起來
三季度工作中,給部門制定小目標(biāo),分階段的去完成,不管做的好與不好,有了目標(biāo)才能讓部門人員有工作的方向,三季度中應(yīng)當(dāng)制定一個詳細(xì)的目標(biāo)然后執(zhí)行。
財務(wù)工作計劃12
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以“優(yōu)質(zhì)+創(chuàng)新”為主題,以建設(shè)高品質(zhì)的江蘇省優(yōu)質(zhì)園為目標(biāo),以區(qū)省優(yōu)督導(dǎo)回訪、分園建設(shè)為契機(jī),圍繞幼兒園的工作計劃,加強(qiáng)崗位練兵與評比活動,開展微笑服務(wù),積極提升后勤服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)造一個和諧、奮進(jìn)、創(chuàng)新、務(wù)實的優(yōu)秀群體,為幼兒園保教工作提供更優(yōu)質(zhì)的后勤保障。
二、工作要點
1、優(yōu)化后勤隊伍,增強(qiáng)服務(wù)意識。
優(yōu)化后勤隊伍,提高后勤專業(yè)化能力,培養(yǎng)后勤人員的服務(wù)意識。
。1)后勤各崗位人員要堅持服務(wù)的思想,有計劃地組織后勤人員學(xué)習(xí),加強(qiáng)崗位練兵活動,增強(qiáng)服務(wù)意識。
。2)加強(qiáng)對后勤人員的月績考評工作,增強(qiáng)自律意識。
(3)繼續(xù)開展“微笑服務(wù)”,堅持說普通話,關(guān)注平凡,關(guān)注細(xì)節(jié),使幼兒快樂的成長。
。4)后勤部門工作充分體現(xiàn)先行性、服務(wù)性特征,做好期初的各項準(zhǔn)備工作,提前制定各類辦公用品、日常用品和食品以及相關(guān)的調(diào)料品的采購計劃,采取切實可行的措施,將各項復(fù)雜瑣碎的工作按一定的.程序有條不紊的進(jìn)行,提高工作效率。
(5)積極接受各種臨時性任務(wù),為區(qū)省優(yōu)督導(dǎo)回訪提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(6)積極配合園部,做好分園后勤隊伍建設(shè)。
2、注重安全工作,營造安全環(huán)境。
我園積極貫徹《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》的精神,將保護(hù)幼兒的生命和促進(jìn)幼兒的健康作為幼兒園的首要任務(wù),加強(qiáng)教職工和幼兒的安全意識,各種安全措施責(zé)任到人,落實到位,營造安全、和諧、快樂、文明的育人環(huán)境。
(1)健全各項安全制度,層層落實安全工作責(zé)任制,堅持做到“預(yù)防為主,教育為先”。
。2)認(rèn)真開展多種形式的安全教育活動,增強(qiáng)廣大教職員工的安全意識和責(zé)任感,防止麻痹思想,把飲食、交通、煤氣、火災(zāi)等安全知識內(nèi)容滲透到相關(guān)的教育教學(xué)中。
(3)對幼兒園安全工作進(jìn)行隨機(jī)的定期的檢查等進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時排除,避免意外事故發(fā)生。
。4)加強(qiáng)門衛(wèi)職能,嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度,嚴(yán)守崗位,按時關(guān)鎖大門,做好來訪者的登記和通報工作,同時做到在幼兒離園期間對幼兒園進(jìn)行巡視檢查。嚴(yán)格執(zhí)行幼兒接送制度,行政人員每天加強(qiáng)巡視檢查,保證幼兒離園安全。
。5)加強(qiáng)對食堂的衛(wèi)生和安全管理,把好驗收關(guān),采購時要有合格證、防偽標(biāo)志,做好食品留樣工作,確保飲食衛(wèi)生的安全。
。6)定期組織后勤人員參加體檢,做到持證上崗。
。7)強(qiáng)化全體師生的安全意識,制定計劃,經(jīng)常開展以防震、防火、防電、防燙、交通安全、飲食衛(wèi)生等安全教育活動,預(yù)防發(fā)生危險的潛在可能性。定期組織全園教職工進(jìn)行安全知識的培訓(xùn),組織全園幼兒開展防震演練,提高幼兒的逃生技能。
3、提高保健質(zhì)量,促進(jìn)幼兒健康成長。
提高衛(wèi)生保健工作的質(zhì)量是后勤管理工作的重要組成部分,也是促進(jìn)幼兒健康成長的重要保證。為此,我們嚴(yán)格按照省優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實際操作,在實踐中不斷探索,不斷進(jìn)步,不斷提高衛(wèi)生保健工作的質(zhì)量,促進(jìn)幼兒健康成長。
。1)健康檢查
認(rèn)真做好晨檢工作,建立幼兒健康檔案,做好兒童的體格發(fā)育測量、評價及管理工作,加強(qiáng)對體弱兒的管理及患病兒童的全日觀察工作、矯治工作,做好各種疫苗的接種工作。
。2)清潔消毒
加強(qiáng)學(xué)習(xí)、檢查、評比等活動,確保清潔消毒工作落實到位。每月組織保育員學(xué)習(xí)常用物品的清潔及消毒常規(guī)知識。督促各部門按要求對物品進(jìn)清潔、消毒,有檢查,有記錄,有反饋、有整改。衛(wèi)生消毒工作責(zé)任到人,并能有效防止消毒后再污染。傳染病流行季節(jié),加強(qiáng)各種物品消毒及空氣消毒。
(3)膳食管理
管理好幼兒膳食,每周制定帶量食譜,每月一次營養(yǎng)計算并分析,每周食譜向家長公開。食堂從業(yè)人員具有健康證,按食品衛(wèi)生法進(jìn)行烹飪,食物煮熟煮透,生熟分開,做到生進(jìn)熟出互不交叉。操作時注意保持食品營養(yǎng)素,制作食品色、香、味俱全。師生伙食嚴(yán)格分開,?顚S谩
。4)衛(wèi)生習(xí)慣
幼兒階段是培養(yǎng)幼兒各種良好習(xí)慣的黃金時期,因此要注重幼兒衛(wèi)生習(xí)慣的培養(yǎng)。
加強(qiáng)午餐習(xí)慣培養(yǎng),教育幼兒不能挑食,確保營養(yǎng)的合理吸收。飯后組織幼兒散步,保證幼兒午睡作息時間。飯前便后要洗手,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。掌握好幼兒看電視的時間,看電視時注意坐姿和距離。注意幼兒用眼衛(wèi)生,定期調(diào)換幼兒座位。
(5)健康宣傳
幼兒園健康宣傳的對象不僅有幼兒、教師,還包括幼兒家長兒園和家長。要充分發(fā)揮利用家長這個有效的教育資源,促進(jìn)兒童的全面發(fā)展。做到定期更換家長宣傳欄,向家長宣傳幼兒保健知識。召開健康講座,向教職工及家長宣傳健康知識。科學(xué)地運(yùn)用信息技術(shù),不斷更新幼兒園網(wǎng)站、校信通中健康教育的內(nèi)容,做到及時、有針對性。
4、規(guī)范財務(wù)管理,做好后勤保障工作。
按照精細(xì)化管理的要求,各后勤部門有計劃地對幼兒園的財務(wù)進(jìn)行管理。
。1)嚴(yán)格按照上級規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費,并將收費標(biāo)準(zhǔn)向教師、家長和社會進(jìn)行公布,將每月的財務(wù)收支財單張貼在校務(wù)公開欄內(nèi),增強(qiáng)透明度。
。2)定期召開伙委會,師生帳目分開,堅持收支兩條線。每月收費項目向家長公布。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行請購,審批、驗收、入庫、報銷、保管、損壞賠償、領(lǐng)用等制度。充分發(fā)揮常用教具、學(xué)具等教學(xué)器材和現(xiàn)代教學(xué)設(shè)備的作用。
。4)加強(qiáng)用電、用水和日常檢修管理,堅持勤儉節(jié)約,愛護(hù)公物,避免浪費和無意義的損耗。
。5)加強(qiáng)電教設(shè)備的日常維護(hù)和管理,充分發(fā)揮實效。
。6)做好財產(chǎn)清點工作,健全和執(zhí)行損壞公物的賠償制度。
。7)做好分園物品的采購、登記、管理等工作。
5、提高信息技術(shù),發(fā)揮檔案實效。
后勤工作要將信息技術(shù)運(yùn)用到檔案資料管理中,有效地幫助開展后勤工作。
。1)完善各種臺帳,資料齊全正確,注意平時的積累,及時填寫。
(2)做好幼兒衛(wèi)生保健軟件的輸入及后勤檔案的微機(jī)管理工作。
。3)按照《xx省優(yōu)質(zhì)幼兒園評估標(biāo)準(zhǔn)》要求整理各部門資料,對不足之處及時整改,發(fā)揮檔案的實效,迎接區(qū)省優(yōu)督導(dǎo)回訪。
財務(wù)工作計劃13
一、財務(wù)核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù),滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。在29年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作,各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,但由于合作單位浪潮國強(qiáng)軟件公司的不合作,使此項工作進(jìn)程耽擱較久。
針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀,我司計劃重新尋找合作軟件商,初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,預(yù)計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本,2年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作,215年1月開始在部分分(子)公司推廣,在215年6月份之前,所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系
1:我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報:資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表
月報:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
年報:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
初步計劃是在215年增加一個報表,即“商品銷售利潤明細(xì),該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析,按月上報?偣矩攧(wù)部需要同樣進(jìn)行此項工作,然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細(xì)表合并調(diào)整,從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準(zhǔn)確的了解。此項工作量非常大,在下屬公司實現(xiàn)電算化后,可以交好的完成。
第二個計劃是在215年的財務(wù)人員考核中增加一個項目,即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。
3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū),總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司的增加,這項工作的必要性和難度日益突出,如何更好地解好該問題,是財務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點:
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一,毫無疑問,報表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。
第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)我司資金的管理和控制。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點:
1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算,那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;
2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào),解決定向匯款、定時匯款的問題;
3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息,實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看,目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯,但其資金實力不夠強(qiáng),且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點,已基本否定。工行和建行資金實力不錯,但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”,無法對下屬公司進(jìn)行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作,我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計劃,XXXX年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理,每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財務(wù)經(jīng)理書面報告,區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面報告。作為一項制度,每月至少一次。除了定期匯報,區(qū)域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況,以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理從工作對象分包括:下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內(nèi)容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;
從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo):通過與銀行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。
先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看,資金管理主要包括:存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程,嚴(yán)格出貨管理制度,加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機(jī)代理商,迫于種種原因,在一定時期會存在庫存的不合理,這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,盡量減少不合理的庫存壓力,并盡量爭取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理,我司已經(jīng)有一個專門的.信用政策。財務(wù)部在2年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在215年將根據(jù)4公司實際發(fā)展?fàn)顩r,進(jìn)一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款,降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算,決定受否采用,比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題,包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是:資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗,今后還要繼續(xù)摸索完善。
零售:零售的資金管理的重點兩個:一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性),包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算,由于各地銀行結(jié)算手段的不同,需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否,采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗,也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒,仍是需要在時間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。
2、財務(wù)預(yù)算按照財務(wù)人力架構(gòu),將設(shè)置一財務(wù)主管職位,其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括:商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。 2年11月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤,以配合總公司215年的工作計劃。
預(yù)算類別主辦督辦匯總審批跟蹤執(zhí)行資金安排
銷售預(yù)算銷售部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)銷售部財務(wù)部
訂購預(yù)算采購部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)采購部財務(wù)部
費用預(yù)算各部門財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)各部門財務(wù)部
應(yīng)收賬款預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)銷售、財務(wù)財務(wù)部
應(yīng)付賬款預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)采購、財務(wù)財務(wù)部
貨幣資金預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)財務(wù)部
其他收支預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)財務(wù)部
在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定,2年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá),作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確,但要在2年11月中,把預(yù)算的的制度真正建立起來,預(yù)算的工作程序明確,各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚,為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。
3、費用管理在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作,但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法,基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員,征求多方面的意見,形成盡可能合理并可行的方案,為215年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)
財務(wù)部215年架構(gòu):見附表1 6
本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位,這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財務(wù)部也有一個初步的想法,但有一個如何授權(quán)的問題,尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結(jié),另方面和人力資源部共同探討,給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán)、利,是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理順利開展工作的必要前提。
區(qū)域財務(wù)經(jīng)理計劃215年3月份以前配置齊全,基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做,可以較快的進(jìn)入工作角色,并且對公司所有其他財務(wù)人員也是一個激勵。
在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是,原來財務(wù)部副經(jīng)理將專心承擔(dān)零售連鎖加盟的財務(wù)重?fù)?dān),總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助理,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。在2年11月分財務(wù)部需要配置的人員主要有:經(jīng)理助理(補(bǔ)、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財務(wù)工作的特殊性,上述人員的重要性,人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫,也希望人力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法,財務(wù)人員盡快到位,保證我司215年財務(wù)工作順利開展。
財務(wù)部部門、崗位職責(zé),主要包括以下內(nèi)容:財務(wù)部部門職責(zé)、總公司財務(wù)部崗位職責(zé)、區(qū)域財務(wù)經(jīng)理職責(zé)、下屬公司財務(wù)部崗位職責(zé)。
四、財務(wù)培訓(xùn)計劃
財務(wù)部215年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進(jìn)行學(xué)《財務(wù)部新員工崗前見習(xí)規(guī)定》習(xí)培訓(xùn)。具體見附件2:
2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面,財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十分,見重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱要》附件3,可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。
3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題,如:銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細(xì)化(分項目、分單位部門等),采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式,計劃215年每二個月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部專家進(jìn)行專項培訓(xùn),比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計準(zhǔn)則培訓(xùn)等計劃215年每季度一次。
4、財務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取送到天音公司財務(wù)部或其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),視具體情況而定。
5、巡回指導(dǎo)。這項工作包括幾個方面:一是總公司財務(wù)部人員的巡回培訓(xùn),計劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓(xùn)。
二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時進(jìn)行培訓(xùn);
三、重點是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)
6、財務(wù)例會。每周一次,總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學(xué)習(xí)和提高。
五、工作重點與難點:
1、增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃在后面215年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司215年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司215年總體目標(biāo)能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才!俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍保械墓ぷ鞒蓴〉年P(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個系統(tǒng)的運(yùn)做靠個別人是不可能有任何作為的,使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此,當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。215年度財務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo),需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃,對員工的激勵機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取,同時也有一定的安定感、歸宿感,甚至更高層面的成就感。
六、 215年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測
215年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個方面:
1、 21年費用預(yù)算
2、 215年銷售收入及成本預(yù)算
3、 215年固定資產(chǎn)預(yù)算
4、 215年低值易耗品預(yù)算
5、 215年其他現(xiàn)金預(yù)算
6、 215年現(xiàn)金預(yù)算
7、 215年預(yù)計損益表
8、 215年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況
財務(wù)工作計劃14
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀(jì)律》要求,針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)m椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題,積極進(jìn)行整改和自查自糾,進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ),完善財務(wù)管理體制。
明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù),強(qiáng)化內(nèi)部控制,使管錢管賬管物嚴(yán)格分工,防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn),全面推動財務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作,通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序,確保在明年二至五月的'省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,會計部要做到一天一報,財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運(yùn)營,零運(yùn)營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營,實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷,加速資金周轉(zhuǎn)。
財務(wù)工作計劃15
1、整合組織職能,梳理組織機(jī)構(gòu),理順管理機(jī)制。
集團(tuán)公司總部成立財務(wù)管理中心,下設(shè)預(yù)算編制部、金融結(jié)算部、商務(wù)審核部、資產(chǎn)管理部和審計辦,與集團(tuán)原有的財務(wù)部,XX股份公司財務(wù)部和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)財務(wù)部,緊密配合,連結(jié)生態(tài)產(chǎn)業(yè),房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè),精細(xì)化工產(chǎn)業(yè),中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),中關(guān)村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè),形成整體的,有機(jī)結(jié)合的財會管理網(wǎng)絡(luò)體系。使財會管理工作在組織結(jié)構(gòu)上得到保障,在管理機(jī)制運(yùn)行上順暢無阻。
2、進(jìn)一步健全完善財會管理制度。
20xx年度財會管理制度建設(shè),要以內(nèi)控制度為主線,將財務(wù)預(yù)算管理,貨幣資金管理、存貨管理,固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理,應(yīng)收應(yīng)付賬款管理,計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)管理、資金結(jié)算管理,信譽(yù)管理和合同管理等規(guī)章制度,進(jìn)行認(rèn)真梳理整合,修訂完善,使之形成一套科學(xué)合理,有機(jī)融合,便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散,相互不銜接,甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。
3、強(qiáng)化培訓(xùn),不斷提高財會人員整體素質(zhì)和工作能力。
20xx年度,針對國家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化,集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機(jī)制及管理模塊的整合,以及部分規(guī)章制度修改完善等情況,必須強(qiáng)化對各級財會人員的.培訓(xùn)。全年力爭開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班XX期、培訓(xùn)人員XX人次,舉辦各種業(yè)務(wù)座談討論會XX次,參加人員達(dá)XX人次。使全體財會人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個新檔次。
4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,全面推進(jìn)財務(wù)預(yù)算管理。
20xx年,要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會解決一切問題的事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務(wù)策略,特別是對新產(chǎn)品開發(fā),技術(shù)改造等一系列的新上工程項目,一定要遵循“先預(yù)算,后上馬”的原則,防止資金鏈條斷裂,影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時要重點在管理的模式化,實現(xiàn)流程再造,對敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎(chǔ)管理工作。
5、加大籌融資力度,保障資金供應(yīng)。
20xx年,對于集團(tuán)財務(wù)中心來說,籌融資壓力和難度是比較大的,但要樹立信心,克服一切困難,完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)XX億元,其中信貸資金XX億元,無償投資XX萬元。為了順利完成任務(wù),要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作,同時相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司,典當(dāng)公司等金融企業(yè)。
6、管好用好資金,充分發(fā)揮資金效益。
20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項目開發(fā)建設(shè)資金XX億元,分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金XX億,用于購置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資XX億元,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“精打細(xì)算,增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng),認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī),確實搞好財務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作,科學(xué)合理的節(jié)約各項費用開支。
進(jìn)一步切實做好各類資產(chǎn)管理工作,特別是對于“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的企業(yè),加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清收工作。
7、提高信譽(yù)度,塑造良好的企業(yè)形象。
一個企業(yè)的信譽(yù)怎么樣,是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞,內(nèi)部人心凝聚,還是渙散的大事,從財會管理的角度出發(fā),進(jìn)一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關(guān)系,充分培養(yǎng)和提升信譽(yù)關(guān)系。20xx年度集團(tuán)公司及各事業(yè)板塊,要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù),從法律事務(wù)方面著手,把好合同簽訂關(guān)口,要及時合理的建立各類客戶信譽(yù)評價體系及檔案資料、嚴(yán)格遵守信譽(yù)評價體系確立的支付貨款順序,確保誠信經(jīng)營。
20xx年,在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上,合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時到位,全年壓縮貸規(guī)模XX億元,使集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到XX%,股份公司力爭股東分紅達(dá)到XX%。
“說到做到”是信譽(yù)良好的基礎(chǔ),辦任何事情都應(yīng)該說到做到,絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上,保證及時辦理和發(fā)放到位。
8、兼顧各項工作,全面完成任務(wù)。
20xx年,財務(wù)中心要在加大資本動作力度,搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面,做好各項配合與協(xié)助性工作。
強(qiáng)化信息化管理。財務(wù)管理盡快全面實施ERP,充分利用ERP建設(shè)對財會工作的促進(jìn)作用,做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內(nèi)外提供財會信息服務(wù)。
充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能,增強(qiáng)審計職責(zé)、全面開展各項審計工作,20xx年要完成經(jīng)濟(jì)績效審計XX項,離職審計XX項,專項審計XX項。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失,提高各級人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排和數(shù)據(jù),請參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃,財務(wù)收支與計劃及預(yù)算,資產(chǎn)更新計劃等表格及編制計劃和預(yù)算說明)。
20xx年,是我們集團(tuán)各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展,企業(yè)全面邁向新階段的一年,我們各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工,必須共同攜起手來,腳踏實地做好各項工作,全面完成當(dāng)年的各項生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務(wù),用豐盛的成果,迎接集團(tuán)發(fā)展的輝煌。
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