財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，寫(xiě)總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，讓我們來(lái)為自己寫(xiě)一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)1
回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面是我的工作總結(jié)報(bào)告：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在_月至__月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)億XX萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)XX張，處理會(huì)計(jì)憑證XX張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在_—_月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了_月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資。XX億元，償還到期貸款XX萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X月—X月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款XX萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jī)。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至xx月xx日，門(mén)店銷(xiāo)售：xx個(gè)、住房銷(xiāo)售xx個(gè)，成交率xx.xx%，成交額xx萬(wàn)元，實(shí)收房款xx萬(wàn)元，尚有未收房款xx萬(wàn)元，資金回收率為xx.xx%；預(yù)定門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元，出租率xx.xx%。在這xx個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xx萬(wàn)元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jī)。
時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應(yīng)該是xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬(wàn)事勝意！
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)2
財(cái)務(wù)工作是一個(gè)公司最為重要的環(huán)節(jié)，公司的一切事務(wù)都要圍繞財(cái)務(wù)工作進(jìn)行，如何做這份工作，關(guān)系到公司的運(yùn)營(yíng)。下面，小編為大家提供XX第一季度財(cái)務(wù)工作總結(jié)，歡迎大家閱讀。
時(shí)光飛逝，XX年第一季度的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史。然而，近階段的工作檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。“務(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，本季度發(fā)現(xiàn)了如下問(wèn)題：
1、年初至今，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒(méi)有得到過(guò)穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理。
2、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、主觀上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒(méi)有真正進(jìn)入角色。
4、忽略了團(tuán)隊(duì)管理，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門(mén)之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí)，比如目標(biāo)管理思路上不清晰，績(jī)效管理上力度不夠，出現(xiàn)問(wèn)題后處理力度不夠。
以上幾點(diǎn)是我部門(mén)職員存在的最主要的問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，時(shí)值潤(rùn)發(fā)集團(tuán)提出“樹(shù)標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促發(fā)展、爭(zhēng)效益”活動(dòng)、潤(rùn)發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競(jìng)賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門(mén)，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤(rùn)機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場(chǎng)精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門(mén)必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理與財(cái)務(wù)分析這二塊，現(xiàn)確定工作思路：
一、完善公司內(nèi)部管理制度。部門(mén)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核。
內(nèi)部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。
部門(mén)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé), 按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎(jiǎng)罰分明。
二、針對(duì)此次突擊檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉(cāng)庫(kù)管理檢查監(jiān)督力度。
今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門(mén)的力量相對(duì)比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉(cāng)庫(kù)管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫(kù)房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對(duì)人員重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),讓每一位倉(cāng)庫(kù)管理人員都要做到對(duì)各庫(kù)的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會(huì)議之后我們將嚴(yán)格對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績(jī)效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎(jiǎng)罰分明。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使。在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。
四、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
五、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車(chē)間的老師傅學(xué)習(xí)、向書(shū)本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。
六、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫(kù)存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,合理控制資金的使用。
公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購(gòu)量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫(kù)存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫(kù)存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫(kù)存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購(gòu)材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。
七、繼續(xù)做好各部門(mén)工資獎(jiǎng)金的核算工作。
今年公司對(duì)各部門(mén)都簽訂了責(zé)任合同，我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放。
以上工作是我財(cái)務(wù)部第一季度的主要工作，還有與集團(tuán)搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，這不是句空話，號(hào)角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)3
財(cái)務(wù)部門(mén)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門(mén)的積極配合下，圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了一年里部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方面予以總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理方面
本年度，財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著xx科技有限責(zé)任公司的會(huì)計(jì)核算，管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，在遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。比如，將在對(duì)xx科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項(xiàng)目核算方式，在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料。
在成本費(fèi)計(jì)算上，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車(chē)間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé)人，對(duì)原料及車(chē)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算價(jià)格；對(duì)各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對(duì)，確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性，并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)人員溝通，并匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。
在往來(lái)核算管理方面，將對(duì)每筆銷(xiāo)售合同往來(lái)會(huì)計(jì)都記錄在案，以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并編制專(zhuān)用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào)，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。
二、在財(cái)務(wù)分析方面
我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本、支出、往來(lái)、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解，上報(bào)各級(jí)財(cái)政，統(tǒng)計(jì)部門(mén)；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表；真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
三、在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實(shí)相符。我部門(mén)必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門(mén)將會(huì)與業(yè)務(wù)部門(mén)做到及時(shí)溝通、對(duì)帳，并定時(shí)（月報(bào)）不定時(shí)（隨時(shí)提供）提供業(yè)務(wù)報(bào)表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷(xiāo)量單等，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢(xún)；才能做到有效控制成本；敦促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品，年終盤(pán)點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
四、在稅收籌劃、對(duì)內(nèi)、外關(guān)系方面
1、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來(lái)盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計(jì)過(guò)程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門(mén)保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。
五、工作體會(huì)
1、愛(ài)崗敬業(yè)
做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干，有過(guò)硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)審核工作。
2、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
首先是部門(mén)經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。
3、加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)
財(cái)會(huì)是一門(mén)知識(shí)性很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來(lái)到成本會(huì)計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票開(kāi)據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
4、遵紀(jì)守法
財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大，小至個(gè)人前途，公司利益，大致國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因而必須依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，從自身做起，嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度，時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行。
六、未來(lái)的工作思路
1、爭(zhēng)取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強(qiáng)預(yù)算管理，才能有對(duì)照的降低成本費(fèi)用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對(duì)性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給董事長(zhǎng)。
3、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)對(duì)我們工作的支持與幫助，未來(lái)我部一定繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好后勤保障工作，為xx科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)4
在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，財(cái)務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo)，以成本費(fèi)用和資金管理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的情況下，財(cái)務(wù)部除在完成日常核算工作的同時(shí)，加大了對(duì)各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，先后對(duì)公司全年任務(wù)計(jì)劃、裝車(chē)、工資計(jì)劃、管理費(fèi)用及五項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行了全面測(cè)算和分劈，對(duì)公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據(jù)，推動(dòng)了公司財(cái)務(wù)管理水平，發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下：
一、抓預(yù)算管理
一是做好全面預(yù)算工作，按時(shí)上報(bào)預(yù)算編制說(shuō)明和報(bào)表，使預(yù)算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)模式，使公司的目標(biāo)激勵(lì)、過(guò)程控制、有效獎(jiǎng)罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全員積極性。
二是與各部門(mén)緊密配合，做好各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)、收入全年預(yù)算，落實(shí)公司全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，將每個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)數(shù)、收入、毛利分解到每個(gè)月每一天，并將每天實(shí)際裝車(chē)情況與之對(duì)比，納入考核。
三是做好各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算的編制工作。及時(shí)分劈下達(dá)公司管理費(fèi)用指標(biāo);確保成本費(fèi)用有序可控不超支，從而達(dá)到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
四是加強(qiáng)資金預(yù)算管理，調(diào)控合理安排使用資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán)。
二、抓成本控制
一是實(shí)行成本費(fèi)用科目負(fù)責(zé)制。
為了提升各分公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任意識(shí)及管理水平，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)至各分公司，總公司對(duì)分公司實(shí)行科目負(fù)責(zé)、逐級(jí)管理模式，達(dá)到了良好效果。
二是費(fèi)用控制抓亮點(diǎn)
1、在日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)。按汽車(chē)日常管理“派車(chē)單”審核，做到一車(chē)一帳一核算，日常報(bào)銷(xiāo)堅(jiān)持實(shí)行單車(chē)核算，報(bào)銷(xiāo)時(shí)將派車(chē)單隨票據(jù)粘貼，與派車(chē)單無(wú)關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。汽車(chē)維修、保險(xiǎn)、購(gòu)油等事宜必須經(jīng)過(guò)單位車(chē)管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團(tuán)公司指定的維修點(diǎn)、加油站、辦理，杜絕了汽車(chē)維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，汽車(chē)費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)約7。95%。
2、辦公費(fèi)用認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收、領(lǐng)用登記制度，無(wú)入庫(kù)出庫(kù)單財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)，按部門(mén)設(shè)立臺(tái)帳，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過(guò)預(yù)算不予報(bào)銷(xiāo)。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，辦公費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)支13。78%。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行先請(qǐng)示后辦理制度，無(wú)預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及接待事由、人數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等項(xiàng)目，財(cái)務(wù)堅(jiān)持不予報(bào)銷(xiāo)。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。
通過(guò)以上措施，五項(xiàng)管理費(fèi)用控制效果明顯，均未超出預(yù)算指標(biāo)。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
三、抓標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理
一是夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。，我們先后經(jīng)歷了多次審計(jì)、稅務(wù)、小金庫(kù)、路風(fēng)、工資、標(biāo)準(zhǔn)化等各種審計(jì)與檢查，同時(shí)經(jīng)營(yíng)預(yù)算反復(fù)測(cè)算調(diào)整，收入、綜效指標(biāo)都達(dá)到前所未有的高度，經(jīng)營(yíng)工作難度前所未有，財(cái)務(wù)管理要求嚴(yán)上加嚴(yán)。財(cái)務(wù)人員能否及時(shí)改變觀念，調(diào)整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作入手，根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應(yīng)收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報(bào)銷(xiāo)制度等相關(guān)文件，相繼設(shè)置并完善各類(lèi)票據(jù)、報(bào)表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營(yíng)合同、工資、獎(jiǎng)金考核等輔助臺(tái)賬，提高了核算的準(zhǔn)確性，為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù)。
二是嚴(yán)格按財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求做好收入、成本、費(fèi)用及財(cái)務(wù)成果的核算及分析工作。按時(shí)上報(bào)每月月報(bào)、每季季報(bào)、以及月度、季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、稅收調(diào)查表;按時(shí)上報(bào)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，財(cái)務(wù)決算分析，監(jiān)管報(bào)表分析;每月上旬、下旬按時(shí)上報(bào)非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作簡(jiǎn)報(bào)。為了將工作做得更扎實(shí)，我們將每個(gè)工作崗位進(jìn)行量化考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。同時(shí)做好決算及分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務(wù)的完成;
三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤(pán)活賬面資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán);及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通并處理遺留問(wèn)題，確保無(wú)新債權(quán)的產(chǎn)生。
四是加快財(cái)務(wù)人員從單純“記賬型”會(huì)計(jì)向“管理型”會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)變。通過(guò)稅務(wù)檢查，更感覺(jué)到轉(zhuǎn)變的重要性。財(cái)務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會(huì)計(jì)賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)熟悉，否則事前、事中、事后的財(cái)務(wù)監(jiān)督，無(wú)從談起。財(cái)務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場(chǎng)面臨滑坡，客戶紛紛提出降價(jià)，全年預(yù)算能否如期完成，對(duì)全公司都是個(gè)考驗(yàn)，財(cái)務(wù)部在完成日常核算工作的同時(shí)，必須加大對(duì)各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據(jù)。嚴(yán)格控制各種成本及五項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)對(duì)公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查。
五是對(duì)家底進(jìn)行盤(pán)查。與有關(guān)部門(mén)配合，對(duì)公司主要房產(chǎn)、設(shè)備、固資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查清理，并分項(xiàng)整理建檔，做到帳、卡、物相符。
四、提高監(jiān)管水平
一是加大監(jiān)控力度，使各項(xiàng)收入支出事前有計(jì)劃、事中可控制、事后能追述，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。不定期對(duì)下屬分(子)公司報(bào)銷(xiāo)程序、費(fèi)用使用情況、會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會(huì)在今后的工作中加大力度。
二是對(duì)敏感支出，敏感科目，敏感事項(xiàng)自查監(jiān)控落實(shí)到責(zé)任人，確保審計(jì)不出大問(wèn)題;
五、提高履職能力
一是加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高工作效率;按公司要求，對(duì)本部門(mén)的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化。承諾現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)當(dāng)日完成，銀行轉(zhuǎn)賬不超過(guò)一個(gè)工作日，銀行承兌匯票隨時(shí)到隨時(shí)背書(shū)。
二是團(tuán)結(jié)協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，服務(wù)于客戶”的意識(shí)，樹(shù)立“經(jīng)營(yíng)第一，客戶至上”的理念，通過(guò)主動(dòng)配合、積極協(xié)作，有效處理各種問(wèn)題和矛盾，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮，不讓客戶多等待;不論八小時(shí)內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時(shí)辦理收付款及承兌等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)5
轉(zhuǎn)眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，我們?cè)谄椒捕奔?xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠盡量自覺(jué)的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，也較好地完成了各項(xiàng)工作，但由于財(cái)會(huì)工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：
一年來(lái)，我們財(cái)務(wù)部門(mén)所有員工以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月開(kāi)票、認(rèn)證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)各類(lèi)月度、季度、賬務(wù)報(bào)表、及時(shí)準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納，以及對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。每人都時(shí)刻牢記公司制度，全心全意為公司創(chuàng)造利益的宗旨，努力實(shí)踐公司各項(xiàng)目標(biāo)的重要思想，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。
盡管我們順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于公司多及財(cái)會(huì)工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足，以致自己對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)部沒(méi)有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。
希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運(yùn)用科學(xué)的方法，加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)的管理，提高本部門(mén)的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效果。主要有以下三點(diǎn)：
一是加強(qiáng)本部門(mén)的成本核算與管理，
二是加強(qiáng)與各部門(mén)的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付管理，進(jìn)出倉(cāng)跟進(jìn)等，最大限度地發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)的職能。
三是是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)6
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部；客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入
財(cái)務(wù)部。**年*月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿；**年*月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了，下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
*、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類(lèi)目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
*、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。
*、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
*、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)
公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
*、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
*、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。
*、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
*、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
*、根據(jù)公司的要求對(duì)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
*、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。
經(jīng)過(guò)調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于****年**月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類(lèi)目錄及說(shuō)明》；于****年**月**日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》；****年*月**日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。
會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行*個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）Ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門(mén)，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知，*月份實(shí)行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來(lái)看，主要暴露出來(lái)的問(wèn)題是單子如何填寫(xiě)與審批程序怎
么走。針對(duì)這些問(wèn)題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。****年*月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)意見(jiàn)，根據(jù)大家的建議，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于****年*月**日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
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核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。
*、會(huì)計(jì)審核
會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。
如，親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專(zhuān)用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
*、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過(guò)甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問(wèn)題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開(kāi)始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配合材料部門(mén)調(diào)整采購(gòu)結(jié)算方式，由原來(lái)的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時(shí)間較長(zhǎng)給財(cái)務(wù)與施工單位核對(duì)增加難度，已發(fā)現(xiàn)過(guò)送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問(wèn)題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，****年**月**日供給浙江大經(jīng)有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來(lái)辦理結(jié)算，時(shí)間跨度近一年，在與施工單位核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付，要求核對(duì)無(wú)誤后再付貨款。
在材料采購(gòu)調(diào)撥過(guò)程中，我們感覺(jué)在材料管理的“采購(gòu)---供貨---結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對(duì)供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無(wú)我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無(wú)法掌握材料實(shí)際到場(chǎng)的品質(zhì)與數(shù)量。如*月份與施工單位核對(duì)鋼材時(shí)發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級(jí)上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實(shí)，是廠家供貨時(shí)未注明等級(jí)，發(fā)現(xiàn)后也未及時(shí)補(bǔ)救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?gòu)---供貨---結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。
*、會(huì)計(jì)內(nèi)部報(bào)表執(zhí)行
對(duì)*月份會(huì)計(jì)報(bào)表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，如：①@#￥公司的“費(fèi)用明細(xì)表”明細(xì)目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制；②寧波公司未按新表編制，因?yàn)樾畔鬟f上的出了問(wèn)題，已通知從*月份報(bào)表按新表式編制。對(duì)這件事的反思，一項(xiàng)新工作的推行，一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺(jué)執(zhí)行，只有這樣一項(xiàng)新工作才能有效地推行。
對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行*個(gè)月后進(jìn)行反檢，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）Ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團(tuán)公司和嘉和公司在編制*月份報(bào)表時(shí)試行。本打算在*月份報(bào)表中全面推廣，因這項(xiàng)工作的前期工作量較大，由于*月份開(kāi)展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求*月份落實(shí)執(zhí)行。
*、銷(xiāo)售管理
春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，姚笑君副總裁親自督陣，由財(cái)務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行了核對(duì)查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時(shí)，將名冊(cè)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財(cái)務(wù)與銀行交涉并查明原因。
*月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售管理力量，加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的審核，加快了財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制，及時(shí)與銷(xiāo)售置業(yè)部的銷(xiāo)售月報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況、銷(xiāo)售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，提出有關(guān)措施。如：從*月份開(kāi)始銀行有關(guān)個(gè)人住房貸款的門(mén)檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說(shuō)明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息，避免按揭辦理后反復(fù)工作；對(duì)銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù)，并對(duì)這批客戶多加關(guān)注。
*、稅務(wù)政策及納稅申報(bào)
運(yùn)用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)集團(tuán)公司向下屬子公司計(jì)提管理費(fèi)的申請(qǐng)，經(jīng)杭州市地方稅務(wù)局檢查審核于****年*月**日下文批復(fù)同意杭州建設(shè)集團(tuán)有限公司對(duì)杭州山水人家置業(yè)有限公司、杭州坤和建設(shè)有限公司等*戶企業(yè)按不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入*的比例提取****年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)。****年會(huì)計(jì)決算中集團(tuán)公司向山水人家置業(yè)公司提取了***.**萬(wàn)元。
對(duì)****年養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行清算，整個(gè)集團(tuán)養(yǎng)老保險(xiǎn)分四個(gè)公司交費(fèi)，集團(tuán)公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨(dú)開(kāi)戶交費(fèi)。在集團(tuán)參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團(tuán)公司主要納入集團(tuán)本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；@#￥公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理；寧波當(dāng)?shù)厝藛T在寧波公司辦理。這樣利于管理，對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查。
****年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤(rùn)，為彌補(bǔ)以前年度的虧損，我們做了稅務(wù)審計(jì)和申報(bào)工作，經(jīng)多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬(wàn)元。
根據(jù)浙地稅發(fā)[****]**號(hào)文件《浙江省地方稅務(wù)局浙江省財(cái)政廳關(guān)于個(gè)人取得差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助收入征收個(gè)人所得稅問(wèn)題的通知》，從月份開(kāi)始在工資核算上進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。
（二）審計(jì)工作
*、山水置業(yè)公司一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤(rùn)，在進(jìn)行所得稅申報(bào)的同時(shí)，辦理以前年度虧損彌補(bǔ)申報(bào)。為彌補(bǔ)以前年度虧損委托杭州天瑞稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)山水置業(yè)公司****年、****年及****年進(jìn)行了稅務(wù)審計(jì)（****年、****年已審計(jì)過(guò)），出據(jù)的審計(jì)結(jié)果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務(wù)征管局已對(duì)山水置業(yè)公司前五年的虧損進(jìn)行了核實(shí)。
*、委托浙江興合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運(yùn)中心、集團(tuán)合并報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)審計(jì)，審計(jì)的目的是為了融資的需要。已取得了集團(tuán)公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運(yùn)中心審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告出據(jù)的審計(jì)結(jié)果基本符合公司要求。集團(tuán)合并報(bào)表的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告經(jīng)過(guò)蹉商獲得了有效的會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告。
*、委托浙江興合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)公司增資的驗(yàn)資工作，已取得有效的驗(yàn)資報(bào)告。
*、*月份對(duì)各公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了一次審計(jì)；**月份對(duì)客旅分公司****年經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)；對(duì)投資企業(yè)彩虹城項(xiàng)目的****年會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核；*月份對(duì)社區(qū)服務(wù)公司****年經(jīng)營(yíng)情況自查工作進(jìn)行了布置，并進(jìn)行了財(cái)務(wù)審計(jì)。
*、今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)機(jī)關(guān)重點(diǎn)審查對(duì)象，為此我們?cè)?月份已對(duì)****年的有關(guān)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行復(fù)檢，做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。*月*日，杭州市審計(jì)局前來(lái)對(duì)山水置業(yè)公司進(jìn)行稅務(wù)的延伸審計(jì)，由于準(zhǔn)備充分，審計(jì)后對(duì)我們的會(huì)計(jì)核算規(guī)范性給予肯定。
*、****年*月**日，杭州市地方稅務(wù)局稽查二局召開(kāi)屬管轄的下房地產(chǎn)企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會(huì)議。本次稅務(wù)大檢查在全省范圍開(kāi)展，會(huì)上對(duì)稅務(wù)大檢查工作進(jìn)行了布置，稅務(wù)大檢查工作分三個(gè)階段，第一階段，為自查階段，時(shí)間從*月**日至*月**日，給企業(yè)一個(gè)補(bǔ)交的機(jī)會(huì)；第二階段，為市地方稅務(wù)局稽查二局對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行稽查，時(shí)間從*月下旬至*月底，對(duì)以下三類(lèi)企業(yè)為必查對(duì)象：①自查情況空白的；②銷(xiāo)售利潤(rùn)率不到*的；③不交自查情況表的，另外按自查戶數(shù)的**比例確定重點(diǎn)檢查對(duì)象；第三階段，為省局重點(diǎn)檢查。
公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次稅務(wù)大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會(huì)后親自布置了自查工作，要求財(cái)務(wù)人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過(guò)**天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報(bào)過(guò)程中，認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)機(jī)關(guān)的查詢(xún)，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過(guò)自查申報(bào)，未將我公司列入重點(diǎn)檢查行列。
能過(guò)這次稅務(wù)自查，我們感到會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化，特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問(wèn)題多咨詢(xún)研究，盡可能做好會(huì)計(jì)處理，在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤(pán)考慮和長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀念。
（三）財(cái)務(wù)分析
財(cái)務(wù)分析工作已開(kāi)展，但仍處在賬面上說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。要求日常做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，每月有在《會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)簽單》對(duì)財(cái)務(wù)主要情況進(jìn)行說(shuō)明；*月*月報(bào)表按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析說(shuō)明；*月份報(bào)表按公司經(jīng)營(yíng)年度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析說(shuō)明；**月份報(bào)表按會(huì)計(jì)年度進(jìn)行分析說(shuō)明。
為了提高公司的財(cái)務(wù)分析能力，較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況，對(duì)財(cái)務(wù)分析內(nèi)容作了概要說(shuō)明，主要內(nèi)容如下：
*、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析，以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
*、損益情況的分析，以損益表為主，對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析，對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。
*、收入情況的分析，對(duì)銷(xiāo)售收入預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，反映當(dāng)期的房屋銷(xiāo)售與回款情況；簽約情況；分析存量資源的原因、影響回款的因素；其他收入的分析。
*、成本、費(fèi)用支出的分析，對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析，成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。
*、對(duì)外投資變動(dòng)情況的分析，長(zhǎng)、短期投資的收益分析，投資結(jié)構(gòu)的變動(dòng)原因分析，長(zhǎng)期投資與所有者權(quán)益的比例分析。
*、固定資產(chǎn)變動(dòng)情況的分析，新增、減少、損壞、報(bào)廢固定資產(chǎn)情況，固定資產(chǎn)的凈值率，固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)情況，完好情況等。
*、融資貸款情況的分析，融資對(duì)資產(chǎn)的影響，融資結(jié)構(gòu)的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)借款的利息率與資金利潤(rùn)率的對(duì)比，分析各項(xiàng)借款的經(jīng)濟(jì)性，以作為調(diào)整借款渠道和計(jì)劃的依據(jù)之一。
*、往來(lái)情況的分析，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來(lái)、協(xié)作單位之間的往來(lái)分析，變現(xiàn)能力與帳齡分析，催收情況。
*、稅賦的分析，稅費(fèi)計(jì)繳情況，稅費(fèi)對(duì)企業(yè)和影響，稅收政策對(duì)企業(yè)的影響。
**、材料的分析，材料結(jié)構(gòu)分析；材料采購(gòu)價(jià)格與調(diào)撥價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，反映施工單位對(duì)甲供材料的用量情況異動(dòng)；材料采購(gòu)價(jià)格與近期市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，反映材料價(jià)格的變動(dòng)情況等。
**、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)，
�。�*）會(huì)計(jì)核算方式變更說(shuō)明。
�。�*）各項(xiàng)指標(biāo)與上年同期對(duì)比的增減水平比。
�。�*）對(duì)其他影響企業(yè)效益和財(cái)務(wù)狀況較大的項(xiàng)目和重大事件做出分析說(shuō)明。
**、措施與建議
通過(guò)分析對(duì)所存在的問(wèn)題，提出解決措施和途徑。
（*）根據(jù)分析結(jié)合具體情況，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)提出合理化建議。
�。�*）對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度提出建議。
�。�*）總結(jié)前期工作中的成功經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)分析除了財(cái)務(wù)報(bào)表分析外，還有其他多方面的分析，如材料采購(gòu)、核對(duì)、調(diào)撥、結(jié)算的分析，銷(xiāo)售完成情況與回款情況的分析，預(yù)算執(zhí)行情況的分析等等，這些分析工作都需要我們?nèi)プ龅氖�。銷(xiāo)售分析、預(yù)算分析已經(jīng)開(kāi)展，材料分析爭(zhēng)取*月份開(kāi)展。
�。ㄋ模┵Y金管理
*、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒(méi)有較安全的投資項(xiàng)目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過(guò)采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。
*、到*月底共向銀行貸款*.*億元，同時(shí)正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評(píng)議工作。
�。ㄎ澹╊A(yù)算管理
預(yù)算管理工作在****年*月新推出的一項(xiàng)工作，具體職能落實(shí)到財(cái)務(wù)部。在對(duì)*月份集團(tuán)本部資金使用進(jìn)行了預(yù)算編制過(guò)程中，由于沒(méi)有模式，實(shí)行自創(chuàng)，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步。對(duì)*月份資金使用預(yù)算編制有較高的提高，各項(xiàng)目公司也隨之展開(kāi)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)行，暴露出一些問(wèn)題，為此公司領(lǐng)導(dǎo)提出統(tǒng)一規(guī)范的要求，*月份推出了資金預(yù)算表式和編制說(shuō)明。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，并在預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)議中予以明確。
*、在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，部分事業(yè)公司有預(yù)算支付的項(xiàng)目，在結(jié)算過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需要重新核實(shí)而推遲結(jié)算。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項(xiàng)，把原因說(shuō)明，在考核中公司將給予支持，但該預(yù)算費(fèi)用在下月度支付時(shí)仍須申報(bào)預(yù)算。
*、部分事業(yè)公司在月末結(jié)算的項(xiàng)目，因相關(guān)手續(xù)尚未辦理完畢，致使本月預(yù)算未執(zhí)行，但在下月預(yù)算中沒(méi)有編制進(jìn)去，造成兩頭踏空現(xiàn)象。針對(duì)此類(lèi)現(xiàn)象，相關(guān)經(jīng)辦人員要加強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，預(yù)見(jiàn)本月結(jié)算不了的，在下個(gè)月度須重新審報(bào)。
*、因預(yù)算執(zhí)行中常有不可預(yù)見(jiàn)的事項(xiàng)發(fā)生，事業(yè)公司現(xiàn)都以急件申辦。針對(duì)此類(lèi)情況，原則上對(duì)重大的事項(xiàng)、影響較大的事項(xiàng)允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；一般事項(xiàng)原則上不予辦理。
*、針對(duì)預(yù)算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預(yù)算，但追加預(yù)算在審核程序上又不完備。考慮到預(yù)算的嚴(yán)肅性，原則上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。
*、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預(yù)算代替一切的想法，認(rèn)為預(yù)算已經(jīng)報(bào)了，結(jié)算審批程序可從簡(jiǎn)。各責(zé)任單元必須清楚，預(yù)算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運(yùn)用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關(guān)的程序必須按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、職能服務(wù)
財(cái)務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。
*、在會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問(wèn)題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說(shuō)明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問(wèn)題的辦法。
*、財(cái)務(wù)信息的服務(wù)，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢(xún)，需要財(cái)務(wù)部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財(cái)務(wù)人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢(xún)工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。
*、咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)前來(lái)咨詢(xún)財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問(wèn)題，我們都能盡自己所能耐心解說(shuō)。對(duì)公司新出臺(tái)的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：結(jié)算單的修改出臺(tái)、預(yù)算管理表格設(shè)定的出臺(tái)，在使用時(shí)大家遇到很多問(wèn)題，為此我們提供咨詢(xún)的同時(shí)吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好服務(wù)工作。
*、配合協(xié)調(diào)工作
�、倥浜�*置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷(xiāo)售收款工作；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結(jié)算工作。
②為了做好白蕩海東苑產(chǎn)權(quán)延期辦理的賠付工作，連續(xù)**天派人到現(xiàn)場(chǎng)辦理賠付工作。
③根據(jù)山水人家二期交付需要，派人到現(xiàn)場(chǎng)辦理交付結(jié)算工作，
大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項(xiàng)工作，我們做好人員安排。
四、自身建設(shè)
本年財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，年初@#￥置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部；客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)；財(cái)務(wù)合同管理月的開(kāi)展；預(yù)算管理工作的落實(shí)；房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作，為了各項(xiàng)工作順利地開(kāi)展和有序地進(jìn)行，部門(mén)進(jìn)行多次的工作調(diào)整，調(diào)動(dòng)大家的工作熱情，這里特別要表?xiàng)畹氖菞钚とA，在原來(lái)工作量就很大的情況下，還擔(dān)任起客旅分公司的財(cái)務(wù)工作，為了按時(shí)完成各項(xiàng)工作經(jīng)常加班加點(diǎn)。但也有個(gè)別員工存在本位主義思想，對(duì)部門(mén)的其他工作不夠主動(dòng)，
公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從*人調(diào)整到**人。從置業(yè)部調(diào)入專(zhuān)業(yè)人才加強(qiáng)銷(xiāo)售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財(cái)務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén)，對(duì)人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)，分配到財(cái)務(wù)部*名，經(jīng)過(guò)*個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作。目前，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司（除寧波公司外）又沒(méi)有業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)7
從20xx年9月米肯接手南廣開(kāi)始，南廣財(cái)務(wù)部門(mén)的工作不停牢牢環(huán)抱著財(cái)務(wù)部門(mén)的展開(kāi)，在團(tuán)體的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的積極共同下，環(huán)抱公司的中心目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際環(huán)境和工作重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作風(fēng)格，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用�，F(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)部門(mén)具體工作環(huán)境總結(jié)如下：
一、認(rèn)真過(guò)細(xì)地做好財(cái)務(wù)日常工作
為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我們財(cái)務(wù)部全面規(guī)范核算和財(cái)務(wù)治理工作，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督功能，使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái)，認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。首先，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真做好管帳報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放、管帳原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)發(fā)票的領(lǐng)用等日常管帳核算、管帳監(jiān)監(jiān)工作，包督工作無(wú)毛病；其次，依照管帳檔案治理的要求實(shí)時(shí)進(jìn)行管帳檔案的整理、歸檔工作，確保管帳檔案全面、完整，以便日后查閱和應(yīng)用；然后，做好報(bào)稅工作，并積極與相關(guān)稅務(wù)部門(mén)聯(lián)系，可以或許應(yīng)用國(guó)家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司勤儉資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司成長(zhǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作可以或許正常開(kāi)展；最后，在做好本職工作的同時(shí)，我們財(cái)務(wù)部始終堅(jiān)持“公司工作一盤(pán)棋”，積極共同相關(guān)部門(mén)的工作，應(yīng)用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作，為公司的成長(zhǎng)做好我們應(yīng)盡的盡力。
二、訂定各項(xiàng)財(cái)務(wù)本錢(qián)計(jì)劃，嚴(yán)格節(jié)制本錢(qián)費(fèi)用
財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的實(shí)際環(huán)境訂定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)本錢(qián)計(jì)劃，嚴(yán)格節(jié)制本錢(qián)費(fèi)用。
本錢(qián)方面，嚴(yán)格依照收入與本錢(qián)配比的原則，節(jié)制本錢(qián)；費(fèi)用方面，除了每月必須承擔(dān)的費(fèi)用，如廣告費(fèi)、工資等，別的的嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)把本錢(qián)費(fèi)用節(jié)制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全歷程，讓本錢(qián)節(jié)制、勤儉的看念成為每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。
三、增強(qiáng)資金治理，合理節(jié)制公司總體資金規(guī)模
為了包管有限的資金可以或許滿足公司正常生產(chǎn)與日常開(kāi)支必要，為此，我們財(cái)務(wù)部一方面實(shí)時(shí)跟蹤訂單販賣(mài)和退貨的環(huán)境，增強(qiáng)販賣(mài)回款的實(shí)時(shí)回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，積極做好往來(lái)款項(xiàng)的清算和泉幣資金的自查、自檢工作。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆匆進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)的有序進(jìn)行。
四、增強(qiáng)財(cái)務(wù)治理扶植，進(jìn)步財(cái)務(wù)質(zhì)量
為了進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)治理工作，進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，財(cái)務(wù)部于今年下半年重新訂定了公司的財(cái)務(wù)治理制度。新的財(cái)務(wù)治理制度明確了各崗位職責(zé)，財(cái)務(wù)人員要各司其職，互相共同，如實(shí)反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)；其次，新的制度還對(duì)印章治理、資金治理、家當(dāng)?shù)那宀楹捅P(pán)點(diǎn)、財(cái)務(wù)、費(fèi)用治理進(jìn)行了重新規(guī)定，進(jìn)一步明確了乞貸的審批法度模范和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出差開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)法度模范、業(yè)務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批等。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照新的財(cái)務(wù)治理制度規(guī)范財(cái)務(wù)工作，落實(shí)相關(guān)規(guī)定，進(jìn)步了管帳信息質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財(cái)務(wù)闡發(fā)提供了靠得住、有用的信息。
五、實(shí)時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陳訴請(qǐng)示，按期進(jìn)行財(cái)務(wù)闡發(fā)
每月10日之前，我們財(cái)務(wù)部會(huì)實(shí)時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供報(bào)表和財(cái)務(wù)闡發(fā)申報(bào)，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)欠債表和利潤(rùn)表的闡發(fā)，我們可以實(shí)時(shí)、精確地了解公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，并將公司的財(cái)務(wù)狀況陳訴請(qǐng)示給領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。
總之，本年度財(cái)務(wù)部全體財(cái)務(wù)人員在勞碌的工作中都表現(xiàn)出本身的盡力和敬業(yè)。固然已經(jīng)開(kāi)始依照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真服務(wù)，然則有些事情做得不敷。
一是每個(gè)月的販賣(mài)回款不能實(shí)時(shí)收回，建議財(cái)務(wù)人員要實(shí)時(shí)跟蹤訂單回款環(huán)境，并實(shí)時(shí)催收應(yīng)收貨款。財(cái)務(wù)部要增強(qiáng)應(yīng)收貨款的治理，加大應(yīng)收貨款收受吸收和清欠力度，確保進(jìn)步貨款收受吸收率。
二是建議在條件允許的環(huán)境下，開(kāi)展以財(cái)務(wù)治理為中心的財(cái)務(wù)軟件、ERP軟件必要的更新，便于財(cái)務(wù)做賬加倍方便、精確，使公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)全面控制企業(yè)資源環(huán)境。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)8
20xx年是公司的管理年，也是公司收購(gòu)后實(shí)際運(yùn)行的一年。在這一年里，公司始終抓住管理和的主線，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，確保公司收購(gòu)后的平穩(wěn)過(guò)渡，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購(gòu)的主線，抓住管理的主旋律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作。
第一部分 20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，初步建立了財(cái)務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財(cái)務(wù)部門(mén)在制度建設(shè)方面取得了較好的成績(jī)，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)辦法》、《工程成本管理辦法》和《財(cái)務(wù)管理制度》等文件，財(cái)務(wù)管理體系初步建立。
公司合并后急需統(tǒng)一公司的報(bào)銷(xiāo)辦法和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)公司的實(shí)際情況，及時(shí)組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。
針對(duì)公司工程項(xiàng)目管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，從成本核算、成本預(yù)測(cè)、成本控*制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系。
根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度，確定了公司財(cái)務(wù)管理的思路和政策，為公司搞好財(cái)務(wù)工作在制度上予以了保證，并將嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。
作為施工企業(yè)，本身就是一個(gè)資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始，財(cái)務(wù)管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。
根據(jù)公司的資金管理辦法，堅(jiān)持資金計(jì)劃管理制度，堅(jiān)持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門(mén)、各分公司資金關(guān)系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
為解決公司流動(dòng)資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授
信額度xx萬(wàn)元，本年度授信額度達(dá)到xx萬(wàn)元，較上年度增加xx萬(wàn)元，對(duì)緩解公司的流動(dòng)資金，起到了重要的作用。
本年度通過(guò)銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流。
在年底還加強(qiáng)資金支付的控制，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流xx萬(wàn)元的目標(biāo)，達(dá)到xx余萬(wàn)元，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用。
通過(guò)加強(qiáng)對(duì)資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款xx萬(wàn)元，這是公司自成立以來(lái)的第一次，充分說(shuō)明公司的資金管理進(jìn)入一個(gè)新階段。
三、解決好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問(wèn)題。
在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對(duì)新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究，在今年開(kāi)始實(shí)行新準(zhǔn)則時(shí)，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊范文網(wǎng)準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問(wèn)題，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
四、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗(yàn)資工作，推進(jìn)公司收購(gòu)的順利實(shí)現(xiàn)。
為確保公司收購(gòu)的全面實(shí)現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)，確定了與原股東xx公司及個(gè)人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)公司的全資控股。
完成了原xx公司的清算工作以及審計(jì)工作，順利實(shí)現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并，并完成新公司的驗(yàn)資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。
五、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款清理工作，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù)。
為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作。通過(guò)清理，把部分收款難度大的項(xiàng)目和單位通*過(guò)法律途徑予以解決，和相關(guān)部門(mén)一道，全部收回了多個(gè)項(xiàng)目的工程款3300余萬(wàn)元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證，通過(guò)清收小組的督促，公司及時(shí)回收了部分工程款，對(duì)緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設(shè)置崗位，細(xì)化崗位職責(zé)，加強(qiáng)員工責(zé)任感。
根據(jù)公司需要，對(duì)部門(mén)內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化，強(qiáng)化每一個(gè)崗位的崗位職責(zé)。對(duì)部門(mén)內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置，減少了人員變動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作
的影響。
通過(guò)對(duì)每一個(gè)崗位的職責(zé)細(xì)化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感，也有利于下一步對(duì)各崗位的考核。
七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷(xiāo)售量也在逐年擴(kuò)大。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷(xiāo)售的情況。
財(cái)務(wù)部門(mén)從源頭入手，從合同開(kāi)始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)和工程實(shí)際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷(xiāo)售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負(fù)。本年度產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)際承擔(dān)的稅負(fù)為xx%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原xx公司xx%的實(shí)際稅負(fù)，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。
同時(shí)還加強(qiáng)了員工個(gè)人所得稅的籌劃，將員工的年終獎(jiǎng)的發(fā)放方式進(jìn)行了改變，大大降低了員工個(gè)人所得稅。
八、關(guān)注成本分析，以重點(diǎn)項(xiàng)目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測(cè)和成本控制提供依據(jù)。
成本分析一直是財(cái)務(wù)工作的重要方面。本年度，財(cái)務(wù)部門(mén)在人員變動(dòng)頻繁，人員高度緊張的情況下，仍然堅(jiān)持做完了xx、xx項(xiàng)目的成本分析，為下一步的成本控制提供了依據(jù)。
同時(shí)，本年度做成本管理辦法時(shí)，對(duì)公司各部門(mén)以前年度的成本數(shù)據(jù)都進(jìn)行了詳細(xì)的分析，為公司的成本預(yù)測(cè)提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)，并對(duì)成本管理中存在的一些問(wèn)題提出了解決方案，有利于加強(qiáng)公司的成本控制第二部分當(dāng)前工作存在的主要問(wèn)題的解決辦法
一、財(cái)務(wù)人員缺乏，部分財(cái)務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。
目前稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時(shí)由其他人員兼任。在目前的各會(huì)計(jì)崗位上，雖然具備會(huì)計(jì)師職稱(chēng)的人數(shù)不少，但真正*能達(dá)到與職稱(chēng)相應(yīng)要求的人并不多，部分崗位的財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距。目前項(xiàng)目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來(lái)做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個(gè)項(xiàng)目都派財(cái)務(wù)人員的長(zhǎng)期保持，但外地項(xiàng)目今后必須派出財(cái)務(wù)人員，公司外地項(xiàng)目逐漸增多，給公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。
因此，項(xiàng)目上長(zhǎng)期派駐出納，財(cái)務(wù)人員就可以從項(xiàng)目上解放出來(lái)，一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以管理多個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，一方面有利于維持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也有利于加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算和管理。
二、個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作態(tài)度較差，部門(mén)內(nèi)相互之間的溝通不暢，影響財(cái)務(wù)部門(mén)整體形象。
因?yàn)橐恍┨厥庠�，個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作不積極主動(dòng)，遇到問(wèn)題不是想辦法解決問(wèn)題，而是把問(wèn)題擴(kuò)大化，甚至相互推諉，逃避責(zé)任，很不利于部門(mén)的團(tuán)結(jié)和管理，帶壞部門(mén)風(fēng)氣。
部門(mén)內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動(dòng)的溝通。部分同事在處理部門(mén)內(nèi)部意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)的方式有待改進(jìn)。這方面，作為部門(mén)經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任。
今后應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)部門(mén)對(duì)員工的教育，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。部門(mén)內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持例會(huì)制度，在會(huì)上把問(wèn)題提出來(lái)，并共同解決。建設(shè)一個(gè)和諧，團(tuán)結(jié)的團(tuán)體。
三、基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，職能部門(mén)之間資料傳遞不及時(shí)，離規(guī)范管理還有一定的距離。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒(méi)有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對(duì)財(cái)務(wù)核算有著重要影響，包括與業(yè)主的結(jié)算、與分包單位的結(jié)算以及材料報(bào)耗等資料，由于相關(guān)部門(mén)傳遞不及時(shí)，造成公司反映出來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況有相當(dāng)大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤(rùn)都特別高，說(shuō)明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進(jìn)。
建議公司各職能部門(mén)加強(qiáng)橫向溝通，建立公司資料傳遞流程，職能部門(mén)要有勇于為各生產(chǎn)部門(mén)服務(wù)的意識(shí)，簡(jiǎn)化流程，及時(shí)將相關(guān)資料傳遞到財(cái)務(wù)部門(mén)，以便于加強(qiáng)公司對(duì)各項(xiàng)目的過(guò)程管理。
四、成本分析和控制薄弱，對(duì)項(xiàng)目成本沒(méi)完全起到控制作用。
由于人員變動(dòng)的原因，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了xx部。從對(duì)目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性和專(zhuān)業(yè)來(lái)講，xx部對(duì)下達(dá)目標(biāo)成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時(shí)，造成很多分析都成為了事后分析，不利于加強(qiáng)公司的成本控制。
目前由于相關(guān)崗位人員的缺位，對(duì)公司的成本控制工作帶來(lái)很大的問(wèn)題。當(dāng)前急需解決成本分
析和項(xiàng)目管理的崗位人員缺乏的問(wèn)題，以便*于加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時(shí)與項(xiàng)目管理聯(lián)系在一起，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來(lái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目成本管理和控制中存在的問(wèn)題，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
五、會(huì)計(jì)核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。
由于公司的業(yè)務(wù)類(lèi)型較為復(fù)雜，在處理賬務(wù)時(shí)存在不規(guī)范的現(xiàn)象。今年因?yàn)橘~務(wù)處理不規(guī)范，花費(fèi)了大量的時(shí)間進(jìn)行清理，給公司的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作帶來(lái)很大的麻煩。因此，統(tǒng)一公司的賬務(wù)處理，對(duì)完善公司的會(huì)計(jì)核算工作，有著重要的作用。
第三部分 20xx年度財(cái)務(wù)工作的打算
一、做好成本核算，加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化成本分析，及時(shí)準(zhǔn)確提供成本報(bào)表，為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對(duì)公司的工程成本核算進(jìn)一步調(diào)整。包括制造費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用的分配，都需要做一些調(diào)整，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項(xiàng)目成本情況。
嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)成本管理規(guī)定，控制各工程項(xiàng)目成本開(kāi)支，加強(qiáng)項(xiàng)目成本的事中控制，主要加強(qiáng)對(duì)材料、人工和外租設(shè)備的控制，從合同的簽定入手，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本的發(fā)生。
力爭(zhēng)按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司各項(xiàng)目成本管理中存在的問(wèn)題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)。
二、做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標(biāo)。
三、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負(fù)。
由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù)，因此對(duì)稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開(kāi)始入手，建立一套較為完整的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部門(mén)一定要從源頭開(kāi)始，把握好稅務(wù)籌劃，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)。
四、繼續(xù)強(qiáng)化資金管理，提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元，但本年度實(shí)際使用僅有xx余萬(wàn)元，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項(xiàng)保函時(shí)效率太低，目前我們使用xx行的授信僅為xx%。
因此，加強(qiáng)銀行*授信額度的使用對(duì)緩解公司流動(dòng)資金，有著重要的意義。
同時(shí)公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，對(duì)項(xiàng)目回款要堅(jiān)持按目標(biāo)成本率予以控制。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進(jìn)。
堅(jiān)持利用承兌支付，延遲資金支付時(shí)間，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金。
五、加強(qiáng)材料核算，統(tǒng)一設(shè)置材料賬，加強(qiáng)各生產(chǎn)部門(mén)的材料管理。
嚴(yán)格按公司的《財(cái)務(wù)管理制度》和《材料管理制度》，撤銷(xiāo)各部門(mén)的材料內(nèi)業(yè)，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強(qiáng)公司的材料管理，組織公司的材料核算。
集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實(shí)處，降低公司材料成本。
六、啟動(dòng)會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)公司的各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求予以明確，規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算。
20xx年是公司財(cái)務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jī)，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì)使我們的財(cái)務(wù)管理工作更上一層樓。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)9
回顧過(guò)去一年：公司經(jīng)營(yíng)走過(guò)了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒(méi)將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位，沒(méi)有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒(méi)有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺(tái)及同事們的熱忱支持。深深體會(huì)到財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任�，F(xiàn)就部門(mén)工作總結(jié)如下：
一、過(guò)去的一年中
財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來(lái)有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
二、在上年的稅務(wù)工作中
財(cái)務(wù)部克服了許多困難，通過(guò)積極參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門(mén)舉辦的納稅、會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過(guò)了16年增值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。
三、分公司財(cái)務(wù)工作：
分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司上傳的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開(kāi)支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作，但在分公司的控制上沒(méi)有實(shí)地進(jìn)行過(guò)內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。
四、在實(shí)際工作過(guò)程中
我們部門(mén)時(shí)時(shí)與銷(xiāo)售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)行溝通，銷(xiāo)售部門(mén)都完全配合做好當(dāng)中存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)也完全配合了銷(xiāo)售部做好了財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門(mén)之前的銜接越來(lái)越緊密。銷(xiāo)售部門(mén)，特別是銷(xiāo)售員在開(kāi)具銷(xiāo)售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯(cuò)誤，將銷(xiāo)售價(jià)款少寫(xiě)，后來(lái)查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。在劉會(huì)琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開(kāi)展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來(lái)業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開(kāi)展。
五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀：
1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專(zhuān)業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無(wú)疑是對(duì)加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端。
2、對(duì)日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握。
3、專(zhuān)業(yè)勝任力不強(qiáng)。
4、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)。
5、對(duì)于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大。
6、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定期組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)行的分析評(píng)價(jià)會(huì)議，未深入開(kāi)展公司財(cái)務(wù)的分析評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端。
7、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理，特別是流動(dòng)性最強(qiáng)的貨幣資金，但在過(guò)去一年里沒(méi)有對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車(chē)輛財(cái)務(wù)部門(mén)指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車(chē)收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員對(duì)公司的商品車(chē)負(fù)責(zé)。
8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”
針對(duì)存在的問(wèn)題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。16年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、有用地完成
工作計(jì)劃如下：
(1)、爭(zhēng)對(duì)過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善財(cái)務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執(zhí)行;部門(mén)職責(zé)明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核，做到獎(jiǎng)罰分明，另一方面對(duì)財(cái)務(wù)人員工作重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織;
(2)、針對(duì)出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理;
(3)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用;
(4)、加強(qiáng)核算與各大項(xiàng)費(fèi)用控制的力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;
(6)、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的'管理力度，加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng);
(7)、充分開(kāi)展財(cái)務(wù)交流會(huì)議，隨時(shí)清理工作過(guò)程中存在的問(wèn)題及管理弊端并快速加以改進(jìn)，努力影響財(cái)務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)參與分析評(píng)價(jià);
(8)、繼續(xù)并充分與各部門(mén)、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個(gè)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。
七、思路決定出路，行動(dòng)決定結(jié)果。今后財(cái)務(wù)部開(kāi)展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來(lái)適應(yīng)工作需要及開(kāi)展財(cái)務(wù)部工作。
回顧過(guò)去一年，財(cái)務(wù)部略表看法：1、公司未明確具體銷(xiāo)售政策，使得產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及利潤(rùn)空間起伏不定，從一定程度上不可進(jìn)行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到消費(fèi)者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對(duì)員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷(xiāo)售及盈利能力。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)10
大家都知道財(cái)務(wù)部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來(lái)人手較少和頻煩的人員變動(dòng)，從而使財(cái)務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，但在20xx年財(cái)務(wù)部通過(guò)大家的努力，整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對(duì)本部門(mén)做的一個(gè)工作總結(jié)：
1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時(shí)準(zhǔn)確的付款/及時(shí)的登賬/和日清月結(jié)外，還建立了按月費(fèi)用支出的分類(lèi)歸集表，按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時(shí)了解收匯情況并對(duì)差異進(jìn)行備注。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)：總的來(lái)說(shuō)本年度財(cái)務(wù)部門(mén)算是友好妥善了地處理對(duì)內(nèi)對(duì)外的各項(xiàng)工作鏈接，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門(mén)都建立了良好的關(guān)系。
總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財(cái)務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著20xx年的逝去而成為歷史，在新的一年20xx到來(lái)之際，讓我們?yōu)樽约杭佑�，為部門(mén)加油，為公司加油，共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身周?chē)男∪ψ�，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展，我也會(huì)向其它同事學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步，征取更好的工作成績(jī)。
以上是我的年終工作總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正，在今后的工作中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗，我相信在20xx年，在王總的領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)我們所有員工的共同努力，我們的集團(tuán)公司將會(huì)越來(lái)越發(fā)展壯大，越來(lái)越興盛繁榮。最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會(huì)更好!希望在新的一年里大家一如既往的理解與配合我們部門(mén)！在此謝謝大家了！再一次衷心感謝公司，在公司里我們將收獲無(wú)限的希望!提前祝大家新年快樂(lè)！全家幸福！
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)11
華錦公司第三季度的工作已全面結(jié)束，現(xiàn)就有關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況做簡(jiǎn)單的分析說(shuō)明:本季度的總費(fèi)用為441070.91元和預(yù)算的460521元比較節(jié)約19450.09元;和20xx年同期的184805.57元比較少256265.34元，分析其原因有以下幾點(diǎn)：
一、制造費(fèi)用
本季度的制造費(fèi)用為35158.64元，和預(yù)算的47460元比較少12301.36元，其主要原因有以下幾點(diǎn)：
1、預(yù)算中本季度的電費(fèi)為1000元，而在實(shí)際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費(fèi)，此項(xiàng)費(fèi)用將在下季度一并轉(zhuǎn)。
2、華錦公司職工的補(bǔ)貼暫時(shí)停發(fā)，總經(jīng)理本季度的工資未發(fā)，董事會(huì)本季度的工資也未進(jìn)賬(這些費(fèi)用都將在下季度進(jìn)賬)。
3、預(yù)算中易耗品和其他項(xiàng)目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費(fèi)1340元和預(yù)算的780元比較有所上升主要是因?yàn)樯鷳B(tài)園總經(jīng)理的電腦入網(wǎng)費(fèi)在我單位報(bào)賬;其余的辦公費(fèi)3232元、面包車(chē)4357元、和預(yù)算比較無(wú)太大出入。本季度增加辦公費(fèi)3232元，差旅費(fèi)495元。 和去年同期35135.98元比較各項(xiàng)都較為穩(wěn)定。
二、直接生產(chǎn)成本
從上表可以看出，除人工工資以外各項(xiàng)都有所下降。其中化肥下降的原因預(yù)算時(shí)每畝為664元，而實(shí)際為610元每畝;本季度雨水比較充分所以電費(fèi)也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預(yù)算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當(dāng)大一筆。和去年同期的149669.59元無(wú)可比性。因?yàn)槿ツ晖诘墓ぷ靼才藕徒衲瓴煌?以上就是華錦公司本季度的工作總結(jié)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)12
時(shí)光荏苒，20xx很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。財(cái)務(wù)工作十幾年來(lái)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)。這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。
作為公司的財(cái)務(wù)人員，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比去年又邁進(jìn)了一步�；仡櫦磳⑦^(guò)去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將20xx的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：
一、日常工作
1、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責(zé)令其整改，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門(mén)、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類(lèi)，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，以體現(xiàn)各部門(mén)效益。
2、在原來(lái)的記賬基礎(chǔ)上，細(xì)化了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了收入、成本及各類(lèi)費(fèi)用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴(yán)格控制支出，使公司的收入支出核算盡量達(dá)到合理。在日常工作中，與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門(mén)及時(shí)保持密切聯(lián)系，并和他們相關(guān)部門(mén)建立了良好的工作關(guān)系，真正做到銀企一家，稅企一家。
3、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。
4、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下一個(gè)環(huán)節(jié)。
5、每月核算員工工資與往來(lái)明細(xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)部較為繁重的工作之一，除了計(jì)算發(fā)放工資外，還要為新員工說(shuō)明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)，經(jīng)過(guò)努力公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。
6、按時(shí)完成公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年終審計(jì)，統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)，與銀行的賬目核對(duì)及有借貸行所需財(cái)務(wù)報(bào)告和相關(guān)資料等工作。
7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時(shí)，往來(lái)帳目的核對(duì)，款項(xiàng)催收和索要發(fā)票是財(cái)務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。
8、及時(shí)完成公司的納稅申報(bào)和各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理臺(tái)賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中，積極配合，成功地完成了審核任務(wù)，并積極協(xié)助其他部門(mén)提供所需要的各類(lèi)數(shù)據(jù)和資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策起到了決定性作用。
9、正確計(jì)算各項(xiàng)稅金，及時(shí)足額地交納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以糾正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導(dǎo)，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20xx年全年，交納各種稅費(fèi)應(yīng)交210萬(wàn)，實(shí)交65萬(wàn)余元。
二、不足和有待改善的地方
時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上，在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，財(cái)務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮；有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部沒(méi)有提出合理化建議；也有部分財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般；財(cái)務(wù)人員應(yīng)該提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。我確信公司是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，希望每位財(cái)務(wù)人員都能夠獨(dú)當(dāng)一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。
做為財(cái)務(wù)人員，我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素質(zhì)，把學(xué)到的知識(shí)真正有效的運(yùn)用到具體的工作中去，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展。在未來(lái)，我們一定要與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，大膽實(shí)踐探索，穩(wěn)中求進(jìn)，將與社會(huì)同進(jìn)步，與公司同發(fā)展，增強(qiáng)公司的公信力，為公司邁上一個(gè)更高的臺(tái)階，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)13
可以說(shuō)，在X年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!X年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。
財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成X年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下：
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
X年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、做好會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司X年及X年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的X年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好X年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了XX物流公司、XX運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予XX物流公司、XX運(yùn)輸公司減免X年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及X年度XX物流公司、XX運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從X年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
X年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，做好X年個(gè)人工作計(jì)劃，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)14
20xx年，是我在x工作的第一年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)帶領(lǐng)下，面對(duì)財(cái)務(wù)工作復(fù)雜的問(wèn)題，不斷創(chuàng)新、不斷改進(jìn)，基本上完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將這一年工作做一個(gè)簡(jiǎn)要總結(jié)。
一、修正了財(cái)務(wù)管理理念
在未加入x之前，我所認(rèn)為的財(cái)務(wù)管理概念是比較模糊，財(cái)務(wù)工作也一直是屬于算賬型的，缺少經(jīng)營(yíng)管理的概念和意識(shí)，加入燕之坊后，特別是每次財(cái)務(wù)會(huì)議都讓我增加了很多的財(cái)管知識(shí)，提升了我對(duì)財(cái)務(wù)管理更加細(xì)致的理解，特別是財(cái)務(wù)分析，讓我深刻體會(huì)到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，促使我從一個(gè)算帳型的財(cái)務(wù)逐漸向管理型轉(zhuǎn)變，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，為我后期的財(cái)務(wù)工作指明了方向。
二、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度、認(rèn)真履行職責(zé)，按月提報(bào)報(bào)表
在這一年以來(lái)，作為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度，復(fù)核各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù)，對(duì)不真實(shí)、不合理、不合程序的資金支出，堅(jiān)決不予結(jié)算，努力加強(qiáng)控制預(yù)算額度，嚴(yán)格遵循資金審批權(quán)限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整；每月按照燕之坊要求，準(zhǔn)時(shí)出具數(shù)據(jù)報(bào)表，對(duì)收入、成本、毛利異常的深入調(diào)查并追究，從而保證了收入、利潤(rùn)核算的正確性。
三、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
為了公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，在稅務(wù)方面適當(dāng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃以及會(huì)計(jì)處理，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)由原來(lái)的每月x%提升至下半年每月x%，將原先的增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)量由x份增加至x份，彌補(bǔ)了收入無(wú)法開(kāi)票結(jié)算的問(wèn)題，為了解決稅負(fù)存在的風(fēng)險(xiǎn)，定期與稅務(wù)科長(zhǎng)電話溝通，認(rèn)真仔細(xì)聽(tīng)取稅務(wù)意見(jiàn)并改進(jìn)，使財(cái)務(wù)核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使我們建立了良好的稅企關(guān)系。
四、建立健全財(cái)務(wù)管理，實(shí)施有效財(cái)務(wù)監(jiān)控，減少資金流失
剛擔(dān)任我區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，核查中發(fā)現(xiàn)各部門(mén)流程存在很多漏洞，從而導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算工作的難度，無(wú)法從財(cái)務(wù)角度規(guī)避虧損風(fēng)險(xiǎn)，為了加強(qiáng)整個(gè)業(yè)務(wù)流程中財(cái)務(wù)控制，使財(cái)務(wù)管理工作更加正規(guī)化，針對(duì)財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)意見(jiàn)，并最終出具《財(cái)務(wù)管理制度》，為公司提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、采購(gòu)環(huán)節(jié)
為了規(guī)避采購(gòu)環(huán)節(jié)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，我財(cái)務(wù)部要求采購(gòu)部必須做好以下幾點(diǎn)：
�。�1）淘汰不合格供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期合作，主要為了貨款結(jié)算，爭(zhēng)取有利于我區(qū)的方式，保證合法開(kāi)票、質(zhì)量安全，貨款有保障。通過(guò)這個(gè)方式，半年以來(lái)，采購(gòu)共淘汰不合格供應(yīng)商近1家左右，取得供應(yīng)商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。
（2）必須開(kāi)具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前，我區(qū)采購(gòu)存在大量代開(kāi)票情況，直接給公司帶來(lái)較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)淘汰不合格供應(yīng)商，按照財(cái)務(wù)要求的手續(xù)，開(kāi)具發(fā)票，直接解決了亂票、多票行為，保證了會(huì)計(jì)核算的有效性。
�。�3）調(diào)整貨款支付時(shí)間，我財(cái)務(wù)部要求采購(gòu)貨款必須到貨延后一月至兩月支付，且全部對(duì)公結(jié)算，主要是為了規(guī)避采購(gòu)環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來(lái)的損失，確保貨物質(zhì)量有保障，也同時(shí)起到占用供應(yīng)商資金達(dá)到融資的效果。
2、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)
企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來(lái)支撐，而盈利主要來(lái)自于收入，為此銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管控非常重要，為了使銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控，保證最終利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)，我財(cái)務(wù)主要在對(duì)外價(jià)格流程上加強(qiáng)管控，上半年我區(qū)購(gòu)銷(xiāo)外賣(mài)單品虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致整體毛利率下降，為此下半年我財(cái)務(wù)部在購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格方面提出要求，必須填制購(gòu)銷(xiāo)外賣(mài)申請(qǐng)單，先由財(cái)務(wù)審核毛利，正常的財(cái)務(wù)批準(zhǔn)即可發(fā)貨，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在發(fā)貨，并且財(cái)務(wù)部在每月月底制定購(gòu)銷(xiāo)外賣(mài)價(jià)格表，雖然不能完全為市場(chǎng)提供全方位的指導(dǎo)，但是基本上提高了購(gòu)銷(xiāo)毛利率1%，從而做到了事先指導(dǎo)的作用，確保了經(jīng)濟(jì)效益完成。
3、倉(cāng)庫(kù)管理
倉(cāng)庫(kù)是存貨管理的主要部門(mén)，資金占用，部門(mén)職能在經(jīng)營(yíng)管理中職責(zé)是重中之重，因此在倉(cāng)庫(kù)管理方面作了以下調(diào)整：
內(nèi)部控制上，制單和審核分開(kāi)，制單員的部分職能直接劃入財(cái)務(wù)部管理，其中：在制單流程上，購(gòu)銷(xiāo)外賣(mài)單據(jù)必須見(jiàn)到財(cái)務(wù)部主管審核簽字的申請(qǐng)單方可制單，從而起到了避免購(gòu)銷(xiāo)外賣(mài)負(fù)毛利的效果；在物流開(kāi)單上，運(yùn)費(fèi)單位價(jià)格按照財(cái)務(wù)主管與物流事先確定的價(jià)格執(zhí)行，且必須按照財(cái)務(wù)主管要求的方式登記明細(xì)表，方便核查，從而達(dá)到物流費(fèi)用監(jiān)控效果。
倉(cāng)庫(kù)收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，我財(cái)務(wù)要求采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測(cè)貨物質(zhì)量與數(shù)量，且檢測(cè)安全后在單據(jù)上簽字，無(wú)品管簽字的入庫(kù)單，一律不予支付貨款，從而做到事先控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
倉(cāng)庫(kù)日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉(cāng)庫(kù)日常管理一直較差，為了改善這種狀況，我對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理調(diào)整了作業(yè)方式，實(shí)行“小分工、大合作”，對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個(gè)人管理，由倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨、配貨工作團(tuán)結(jié)完成，日常管理每2天整理一次，截止到x月x日，因倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)波動(dòng)較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求，相比上半年，有所好轉(zhuǎn)，我堅(jiān)信，只要適當(dāng)調(diào)整考核力度及標(biāo)準(zhǔn)，一定可改善倉(cāng)庫(kù)管理水平。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)上實(shí)行月底大盤(pán)，平時(shí)星期日抽盤(pán)幾個(gè)變動(dòng)較大的貨物，雖然改進(jìn)了方式，但是倉(cāng)庫(kù)依然存在較多損耗，相比上半年，損耗明顯降低。
4、資產(chǎn)管理
資產(chǎn)監(jiān)管是財(cái)務(wù)管理中重要職責(zé)之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整，我財(cái)務(wù)部作了以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加，必須事先申請(qǐng)，且采取以舊換新方式，使公司盡量減少資金流，對(duì)新增加的固定資產(chǎn)，及時(shí)更新卡片；二是資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)中，對(duì)于未入賬的資產(chǎn)單獨(dú)表外登記，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。
5、應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款是營(yíng)運(yùn)資金指標(biāo)科目之一，在20xx年出現(xiàn)過(guò)x萬(wàn)元壞賬，經(jīng)我多次強(qiáng)烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象，誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)，并提供解決辦法，截止到20xx年x月x日，所有壞賬損失可能性消失，從而為公司挽回了損失，預(yù)計(jì)在20xx年x月收回所有壞賬。
五、綜述
雖然在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整，起到管控的效果，但是因各部門(mén)個(gè)人能力水平及責(zé)任心問(wèn)題，無(wú)法解決全部問(wèn)題，需要在20xx年繼續(xù)努力完成完善財(cái)務(wù)管理，20xx年度財(cái)務(wù)存在問(wèn)題：
（1）報(bào)表上，存貨占用資金太大，部份銷(xiāo)售成本一直未確認(rèn)，應(yīng)收債權(quán)比重太小，存在近千萬(wàn)元收入未確認(rèn)。
�。�2）會(huì)計(jì)核算上：我區(qū)財(cái)務(wù)部雖然編制x人，但是整體專(zhuān)業(yè)知識(shí)在有些方面不夠?qū)I(yè)，需要待提高。
�。�3）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上：流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)偏低，截止達(dá)20xx年x月，稅負(fù)x%，存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
�。�4）財(cái)務(wù)分析上：xx年因部份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不全，導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析不夠全面，其次分析項(xiàng)目不夠完整，未能明顯未經(jīng)營(yíng)管理提供指導(dǎo)性意見(jiàn)。
針對(duì)以上問(wèn)題，我財(cái)務(wù)部會(huì)在新的年度加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，鉆研財(cái)務(wù)管理細(xì)節(jié)，主要加強(qiáng)銷(xiāo)售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉(cāng)庫(kù)物流、費(fèi)用控制、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出、存貨出入庫(kù)上財(cái)務(wù)管理，使財(cái)務(wù)部門(mén)成為真正的創(chuàng)造效益部門(mén)。
財(cái)務(wù)部門(mén)工作總結(jié)15
20xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。
通過(guò)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
二、與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。
三、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)
總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作
同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu)，庫(kù)存管理，財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng)，并進(jìn)行逐級(jí)審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
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